Aktienkursprognosen Диасофт
| Idee | Preisprognose | Änderungen | Enddatum | Analytiker |
|---|---|---|---|---|
| Диасофт привлекателен после коррекции | 7200 ₽ | +3479 ₽ (93.5%) | 29.10.2025 | БКС |
| Диасофт: северная серверная | 6233 ₽ | +2512 ₽ (67.51%) | 23.10.2025 | Финам |
| Переходим на Диасофт | 6645 ₽ | +2924 ₽ (78.58%) | 17.09.2025 | ПСБ |
| Диасофт. Санкции? Не, не слышал | 6309.02 ₽ | +2588.02 ₽ (69.55%) | 06.09.2025 | АКБФ |
| Диасофт - новое IT IPO на Мосбирже | 6309 ₽ | +2588 ₽ (69.55%) | 08.02.2025 | Invest Heroes |
| IPO Диасофт - лидер рынка ПО для банков выходит на биржу | 6750 ₽ | +3029 ₽ (81.4%) | 08.02.2025 | АЛОР Брокер |
Zusammenfassung der Unternehmensanalyse Диасофт
Kapitalisierung = 60.844, Grad = 7/10
Einnahmen = 7.85, Grad = 5/10
EBITDA margin, % = 44.23, Grad = 10/10
Net margin, % = 35.67, Grad = 8/10
ROA, % = 60.67, Grad = 10/10
ROE, % = 96.55, Grad = 10/10
P/E = 21.73, Grad = 5/10
P/S = 7.75, Grad = 1/10
P/BV = 65, Grad = 1/10
Debt/EBITDA = N/A, Grad = 10/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin hoch, Nach den Multiplikatoren zu urteilen, wird es geschätzt etwas teuer.
Gewinn pro Aktie (54.04%) und EBITDA-Rendite (34.51%) sind an durchschnittliches Niveau, und könnte nach sorgfältiger Analyse von Interesse sein.
Effizienz (ROE=96.55%) sind an hohes NiveauDas Unternehmen ist ein Musterbeispiel an Effizienz, das ein schnelles Wachstum ermöglicht.
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Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungsstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden gezahlt wurden;
Gc - Anzahl aufeinanderfolgender Jahre der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendenhöhe nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 3
Gc = 2
DSI = 0.5
Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Anstieg des Aktienkurses des Stabilitätsindex
SSI = Yc / 7
Yc – Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre der letzten sieben Jahre, in denen der Aktienkurs höher war als im Vorjahr.
Yc = 1
SSI = 0.17
Warren Buffett-Bewertung
1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 53.72% > 0
Wenn Wachstum über 5 Jahre / Wachstum über die letzten 12 Monate > 0
2. Gute Schuldendeckung, Bedeutung = -0.21 < 3
Wann kann das Unternehmen die Schulden innerhalb von 3 Jahren abbezahlen?
3. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 87.02% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE in den letzten 5 Jahren > 15 % ist
4. Hohe Kapitalrendite, Bedeutung = 0% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC in den letzten 5 Jahren > 12 % beträgt
5. Positiver freier Cashflow, Bedeutung = 0.79 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es Aktienrückkäufe?, Bedeutung = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
Benjamin Graham punktet
1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 5/10 (7.85, LTM)
2. Stabile Finanzlage (Umlaufvermögen/kurzfristige Verbindlichkeiten), Grad = 10/10 (-0.21 LTM)
Das Umlaufvermögen muss mindestens das Doppelte der kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
3. Stabiler Gewinn, Grad = 8/10
Das Unternehmen darf in den letzten 10 Jahren keine Verluste erlitten haben
4. Dividendengeschichte, Grad = 4.3/10
Das Unternehmen muss mindestens 20 Jahre lang Dividenden zahlen
5. Gewinnwachstum (Ergebnis pro Aktie), Bedeutung = 54.04%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens muss in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 gestiegen sein.
5.5. Aktienkurswachstum, Bedeutung = 0%
Der Aktienkurs als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Dividendenwachstum, Bedeutung = 0%
Die Dividendenzahlungen als Indikator für das Gewinnwachstum eines Unternehmens sollten in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, Grad = 5/10 (21.7 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte den durchschnittlichen Gewinn der letzten drei Jahre nicht um mehr als das 15-fache übersteigen
7. Der optimale Wert des Preis-Buchwert-Verhältnisses, Grad = 1/10 (65.0 LTM)
Der aktuelle Aktienkurs sollte seinen Buchwert nicht um mehr als das 1,5-fache übersteigen
Partitur von Peter Lynch
1. Das Umlaufvermögen übersteigt das Vorjahresvermögen = 2.9 > 0
Vermögensvergleich der letzten 2 Jahre.
2. Schuldenabbau = 0 < 0
Der Schuldenabbau in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Überschüssige Bargeldschulden = 0.726 > 0
Wenn die liquiden Mittel die Schuldenlast übersteigen, ist das ein gutes Zeichen, denn das Unternehmen steht nicht vor der Insolvenz.
4. Gibt es Aktienrückkäufe? = NEIN
Wenn die Anzahl der Aktien heute < die Anzahl der Aktien vor 5 Jahren ist
5. Erhöhter Gewinn pro Aktie = 264.15 > 0
Erhöhter Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr.
6. Bewertung von KGV und EPS im Vergleich zum Preis = 3645.28 < 3721
Wenn das KGV und der Gewinn je Aktie unter dem Aktienkurs liegen, ist die Aktie unterbewertet (siehe „Die Peter Lynch-Methode“, Seite 182).
Dividendenstrategie
1. Aktuelle Dividende = 149.28 ₽.
1.5. Dividendenrendite = 2.01% , Grad = 2.01/10
2. Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums = 0 , Grad = 0/10
2.5. Anzahl der letzten Jahre, in denen der Dividendenprozentsatz gestiegen ist = 2
3. DSI = 0.5 , Grad = 5/10
4. Durchschnittliches Dividendenwachstum = -1.41% , Grad = 0/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 1.02% , Grad = 1.02/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 69.67% , Grad = 10/10
7. Unterschied zum Sektor = 1.03, Branchendurchschnitt = 0.9838% , Grad = 4.92/10
Dividendenpolitik Диасофт
Beta-Koeffizient
β > 1 – die Rentabilität (sowie die Volatilität) solcher Wertpapiere reagiert sehr empfindlich auf Marktveränderungen.
β = 1 – die Rentabilität eines solchen Wertpapiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 < β < 1 – mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte weniger dem Marktrisiko ausgesetzt und daher weniger volatil.
β = 0 – es besteht keine Verbindung zwischen dem Wertpapier und dem Markt (Index) als Ganzes;
β < 0 – die Rendite von Wertpapieren mit negativem Beta entwickelt sich in entgegengesetzte Richtungen zum Markt.
β = 1.4 - für 90 Tage
β = 2.41 - für 1 Jahr
β = 2.38 - für 3 Jahr
Altman-Index 
Im Jahr 1968 schlug Professor Edward Altman sein mittlerweile klassisches Fünf-Faktoren-Modell zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Unternehmensinsolvenz vor.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Betriebskapital/Vermögen, X2 = einbehaltene Gewinne/Vermögen, X3 = Betriebseinkommen/Vermögen, X4 = Marktwert der Anteile/Verbindlichkeiten, X5 = Umsatz/Vermögen
Wenn Z > 2,9 – Zone der Finanzstabilität („grüne“ Zone).
Wenn 1,8 < Z <= 2,9 – Unsicherheitszone („graue“ Zone).
Wenn Z <= 1,8 – finanzielle Risikozone („rote“ Zone).
Altman-Index, Z = 1.2 * 13.18 + 1.4 * 0.61 + 3.3 * 0.8 + 0.6 * -3.99 + 1.7 = 18.6202
PEG-Verhältnis
PEG = 1 – die Aktien des Unternehmens sind fair bewertet.
PEG < 1 – Aktien sind unterbewertet.
PEG > 1 – Aktien können „überhitzt“ sein.
PEG < 0 – dem Unternehmen geht es schlechter.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 13.8 / (-45.56 + 2.01) = -0.3169
Graham-Index
NCAV = 0 pro Aktie (ncav/market cap = 0%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Preis = 3721
unterbewertet = 0%
Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: 0 – 0), mehr als 100 % überteuert
Daten
NNWC = 66 pro Aktie (nnwc/market cap = 1%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Preis = 3721
unterbewertet = 5637.88%
Kauf zu 50–70 % (Preisspanne: 33 – 46.2), mehr als 100 % überteuert
Daten
Total Liabilities/P = 0
Total Liabilities/P = / 60.844
Der Koeffizient „Gesamtverbindlichkeiten/P“ muss kleiner als 0,1 sein
P/S = 4
P/S = Kapitalisierung / Einnahmen
Das P/S-Verhältnis sollte zwischen 0,3 und 0,5 liegen.
Basierend auf Quellen: porti.ru
