Unternehmensanalyse НоваБев Групп (Белуга Групп)
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (540 ₽) liegt unter dem fairen Preis (4311.62 ₽)
- Die Dividenden (48.21 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (8.18 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=31.22%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.38%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-89.76 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-27.67 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 26.59 % auf 36.92 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| НоваБев Групп (Белуга Групп) | Ритейл | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -9.1% | 0.1% | -2% |
| 90 Tage | -12.8% | -6.4% | -7.2% |
| 1 Jahr | -89.8% | -27.7% | -17.4% |
BELU vs Sektor: НоваБев Групп (Белуга Групп) hat im vergangenen Jahr um -62.1 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Ритейл“.
BELU vs Markt: НоваБев Групп (Белуга Групп) hat sich im vergangenen Jahr um -72.36 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BELU war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BELU mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.73 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (540 ₽) ist niedriger als der faire Preis (4311.62 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (540 ₽) ist 698.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.84) ist höher als das des gesamten Sektors (6.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.37) ist höher als das des gesamten Sektors (-17.95).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5382) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.6848).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5382) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.42).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (4.95) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 98.68 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (98.68 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-24.07 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (31.22%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (31.22%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.48 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.48 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (11.99%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.7%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.99%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (36.92%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 26.59 % auf 36.92 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 442.52 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 48.21 % höher als der Branchendurchschnitt '8.18 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 48.21 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 48.21 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (115.69%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2023 | Синергия Маркет Портфельный инвестор |
Kaufen | 4130 | 2 601 900 000 | 630 000 |
| 05.06.2023 | Синергия капитал Стратегический инвестор |
Verkauf | 4130 | 3 422 970 000 | 828 807 |
| 05.06.2023 | Tottenwell Limited Подконтрольная эмитенту организация |
Verkauf | 4130 | 138 574 000 | 33 553 |
| 06.12.2022 | Ориент-Запад, АО Мечетин Александр Анатольевич |
Verkauf | 2814 | 4 783 800 000 | 1 700 000 |
| 06.12.2022 | Синергия капитал Стратегический инвестор |
Verkauf | 2814 | 8 264 650 000 | 2 936 976 |
8.3. Haupteigentümer
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