Unternehmensanalyse Аэрофлот
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (49.23 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (3.65 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 5.23 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 9.28 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (72.24 ₽) ist höher als die faire Bewertung (38.43 ₽)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.75%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-64.26%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.36%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Аэрофлот | Транспорт | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.7% | -1.7% | -3.6% |
| 90 Tage | 29.8% | 24.1% | 12.7% |
| 1 Jahr | 49.2% | 3.6% | -7.6% |
AFLT vs Sektor: Аэрофлот hat im vergangenen Jahr den Sektor „Транспорт“ um 45.58 % übertroffen.
AFLT vs Markt: Аэрофлот hat im vergangenen Jahr den Markt um 56.8 % übertroffen.
Stabiler Preis: AFLT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AFLT mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9466 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (72.24 ₽) ist höher als der faire Preis (38.43 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (72.24 ₽) ist 46.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.82).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (8.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-3.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.5).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-3.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.57).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2626) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.55).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2626) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.58).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.9162) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.75).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (0.9162) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -28.93 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-28.93 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (41.94 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-64.26%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.36%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-64.26%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.85 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.02 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.85 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.83 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (15.73 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (19.42 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.73%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.23%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 9.28 % auf 5.23 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 109.9 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '5.75 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.14.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.0236%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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