Unternehmensanalyse Абрау-Дюрсо
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (187 ₽) ist höher als die faire Bewertung (30.69 ₽)
- Die Dividenden (2.38%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.2%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-28.08 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-19.13 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 23.36 % auf 33.22 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.72%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=25.27%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Абрау-Дюрсо | Агропром И Пищепром | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.3% | 0.7% | 3.1% |
| 90 Tage | 5.9% | 8.1% | 29.7% |
| 1 Jahr | -28.1% | -19.1% | 2.3% |
ABRD vs Sektor: Абрау-Дюрсо hat im vergangenen Jahr um -8.95 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Агропром И Пищепром“.
ABRD vs Markt: Абрау-Дюрсо hat sich im vergangenen Jahr um -30.39 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ABRD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ABRD mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5399 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (187 ₽) ist höher als der faire Preis (30.69 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (187 ₽) ist 83.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.31) ist höher als das des gesamten Sektors (11.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.31) ist höher als das des Gesamtmarktes (9.19).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.29).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.07).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.46).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-64.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-4.22).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-64.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (-5.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.86 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.86 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-25.22 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.72%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (25.27%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.72%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.83 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.91 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.83 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (9.94 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.95 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.94%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.22%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 23.36 % auf 33.22 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 728.77 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.38 % unter dem Branchendurchschnitt '4.2 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.38 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.38 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (47.27%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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9. Werbeforum Абрау-Дюрсо
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