Aktionsplan Абрау-Дюрсо
Die Hauptparameter
Grad
Unterschätzung
| Name | Bedeutung | Grad |
| P/S | 1.12 | 8 |
| P/BV | 1.18 | 8 |
| P/E | 12.3 | 7 |
Effizienz
| Name | Bedeutung | Grad |
| ROA | 4.6 | 1 |
| ROE | 9.6 | 3 |
| ROIC | 9.94 | 3 |
Dividenden
| Name | Bedeutung | Grad |
| Dividendenrendite | 1.81 | 1.81 |
| DSI | 0.8571 | 8.57 |
| Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden | -134.86 | 0 |
Pflicht
| Name | Bedeutung | Grad |
| Debt/EBITDA | 3.06 | 4 |
| Debt/Ratio | 0.3202 | 10 |
| Debt/Equity | 1.43 | 8 |
Wachstumspuls
| Name | Bedeutung | Grad |
| Einnahmen, % | 125.24 | 10 |
| Ebitda, % | 112.11 | 10 |
| EPS, % | 66.23 | 8 |
Dividenden
| Dividende, % | Dividende | Nach den Ergebnissen des Zeitraums | Vorher kaufen | Das Datum der Schließung des Registers | Zahlung vor |
| 2.8% | 5.01 | 2024 | 02.07.2025 | 04.07.2025 | 21.07.2025 |
| 1.5% | 3.27 | 2023 | 12.07.2024 | 16.07.2024 | 31.07.2024 |
| 0.1% | 0.19 | 2022 | 11.07.2023 | 13.07.2023 | 28.07.2023 |
| 1.8% | 6.14 | I кв. 2023 | 11.07.2023 | 13.07.2023 | 28.07.2023 |
| 2% | 3.44 | 2021 | 04.07.2022 | 06.07.2022 | 21.07.2022 |
| 2% | 3.44 | 2021 год | 04.07.2022 | 06.07.2022 | 21.07.2022 |
| 1.4% | 2.86 | 2020 | 06.07.2021 | 08.07.2021 | 23.07.2021 |
| 0.5% | 1.03 | 2019 | 13.10.2020 | 15.10.2020 | 30.10.2020 |
| 2% | 2.86 | 2018 | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 23.07.2019 |
| 1.9% | 2.86 | 2017 | 20.06.2018 | 22.06.2018 | 09.07.2018 |
KI-Analyse eines Unternehmens "Абрау-Дюрсо"
✅ Перспективы акций Абрау-Дюрсо
1. Лидерство на рынке игристых вин в РФ
«Абрау-Дюрсо» — безусловный лидер российского рынка игристых вин с долей более 40%. Это даёт компании устойчивую позицию и высокую узнаваемость бренда.
2. Рост потребления вина в России
В последние годы наблюдается рост интереса к качественному вину, особенно среди среднего класса. Тренд на «умное потребление» и отказ от дешёвого алкоголя работает в пользу брендов вроде «Абрау-Дюрсо».
3. Импортозамещение и патриотический спрос
Ограничения на импорт западных вин (особенно после 2022 года) создали благоприятные условия для роста спроса на отечественные аналоги. Компания активно расширяет ассортимент и повышает качество продукции.
4. Расширение производства и экспорта
Компания инвестирует в модернизацию производственных мощностей, строит новые виноградники и развивает экспорт (в Китай, Ближний Восток, страны СНГ). Это может стать драйвером долгосрочного роста.
5. Господдержка отрасли
Виноделие в России получает государственную поддержку (субсидии, льготы), что снижает операционные издержки и способствует развитию отрасли.
6. Возможность привлечения инвестиций через IPO или частные размещения
Хотя компания пока не котируется на бирже напрямую (на 2024–2025 гг.), есть слухи и предпосылки к возможному IPO в будущем, что может повысить ликвидность и привлечь институциональных инвесторов.
⚠️ Риски инвестиций в акции Абрау-Дюрсо
1. Ограниченная ликвидность и отсутствие биржевой котировки
На данный момент акции не торгуются на публичной бирже (Московская биржа). Это означает, что купить их можно только на внебиржевом рынке (например, через частные сделки), что сильно снижает ликвидность и повышает риски для частных инвесторов.
2. Концентрация собственности
Контрольный пакет принадлежит ограниченной группе лиц (в прошлом — структурам ВТБ, затем — частным инвесторам). Это может ограничивать прозрачность и интерес к публичному размещению.
3. Зависимость от климата и урожайности
Виноделие — сектор, чувствительный к погодным условиям. Неурожай винограда из-за заморозков, засухи или болезней может повлиять на себестоимость и объёмы производства.
4. Высокая конкуренция
На рынке появляются новые игроки (например, «Русский виноград», «Фанагория», «Шато-Леонард»), которые также активно инвестируют в качество и маркетинг. Это может привести к снижению доли рынка и маржинальности.
5. Регуляторные и налоговые риски
Винная отрасль в России подвержена изменениям в акцизной политике, маркировке, рекламных ограничениях. Рост акцизов может снизить рентабельность.
6. Геополитические и валютные риски
Если компания активно экспортирует, она подвержена колебаниям курса рубля и международным санкциям. Также возможны сложности с логистикой и доступом к зарубежным рынкам.
7. Ограниченная финансовая прозрачность
Как непубличная компания, «Абрау-Дюрсо» не раскрывает полную финансовую отчётность. Это затрудняет анализ реальной прибыльности и долговой нагрузки.
💡 Вывод: стоит ли инвестировать?
| Долгосрочный потенциал | ✅ Высокий (при развитии бренда и экспорта) |
| Краткосрочная доходность | ❌ Низкая (нет ликвидности, нет дивидендов публично) |
| Риски | ⚠️ Высокие (ликвидность, прозрачность, климат) |
| Доступность для частных инвесторов | ❌ Очень низкая (нет биржевой площадки) |
📌 Рекомендации:
- Частным инвесторам сейчас очень сложно войти в акции «Абрау-Дюрсо» легально и безопасно. Рынок — в основном для институциональных или аккредитованных инвесторов.
- Следите за возможным IPO — если компания выйдет на биржу, это станет хорошим моментом для оценки.
- Альтернатива — инвестиции в другие публичные компании в сегменте FMCG или алкоголя, например, «Белуга Групп» (производитель водки «Белуга»), которая котируется на Мосбирже.
Если вы рассматриваете инвестиции в винодельческий сектор, стоит также изучить частные винные проекты, венчурные фонды в АПК или облигации аграрных компаний, где риск-доходность может быть более сбалансированной.
Если нужно — могу помочь сравнить «Абрау-Дюрсо» с другими игроками или проанализировать финансовую модель (на основе доступных данных).
Preise
| Preis | Min. | Max. | Ändern | Veränderungen in der Branche | Änderungen im Index | |
| Gestern | 159.6 ₽ | 158.2 ₽ | 161.6 ₽ | +1.25 % | 0 % | 0 % |
| Woche | 158.4 ₽ | 158.4 ₽ | 161.6 ₽ | +2.02 % | 0 % | 0 % |
| Monat | 151.2 ₽ | 150.4 ₽ | 161.6 ₽ | +6.88 % | 0 % | 0 % |
| 3 Monate | 180.2 ₽ | 150.4 ₽ | 183 ₽ | -10.32 % | 0 % | 0 % |
| Sechs Monate | 192.4 ₽ | 150.4 ₽ | 194.2 ₽ | -16.01 % | 0 % | 0 % |
| Jahr | 186.6 ₽ | 150.4 ₽ | 235.4 ₽ | -13.4 % | 0 % | 0 % |
| 3 Jahre | 133.5 ₽ | 150.4 ₽ | 366.8 ₽ | +21.05 % | 0 % | 0 % |
| 5 Jahre | 130.5 ₽ | 107.5 ₽ | 366.8 ₽ | +23.83 % | 0 % | 0 % |
| 10 Jahre | 83.7 ₽ | 74.1 ₽ | 366.8 ₽ | +93.07 % | 0 % | 0 % |
| Der bisherige Jahresverlauf | 174.4 ₽ | 150.4 ₽ | 235.4 ₽ | -7.34 % | 0 % | 0 % |
Bindungen Абрау-Дюрсо
| Name | Die Rentabilität des Gutscheins der Technologie. Preise, % | Die Rentabilität der Rückzahlung, % | Preis, % | Die Häufigkeit der Zahlungen | Datum der Unterkunft | Das Datum des Angebots | Das Datum der Rückzahlung |
Абрау2P-01
RU000A10C6W2
|
15.36 | 15.7 | 100.89 | 30 | 28-07-2025 | — | 19-01-2027 |
Grundbesitzer
Ähnliche Unternehmen
Das Management des Unternehmens
| Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
| Mr. Pavel Borisovich Titov | Chairman of the Board & President | N/A | |
| Mr. Vladimir Vladimirovich Maslovskiy | General Director | N/A | |
| Mr. Konstantin Viktorovich Meysner | Investment Director | N/A |
Informationen über das Unternehmen
Webseite: https://www.abraudurso.ru
Über das Unternehmen Абрау-Дюрсо
Группа «Абрау-Дюрсо» по итогам первого полугодия 2015г. стала крупнейшим производителем шампанских и игристых вин в России: выпустив 923,6 тыс. дал, она заняла 17,6% от общего производства, по данным исследовательского центра ЦИФРРА. Бенефициарами компании являются бизнес-омбудсмен Борис Титов и его сын Павел. У группы «Абрау-Дюрсо» в настоящее время в собственности находится около 300 га земель в Краснодарском крае.
Часто задаваемые вопросы по акции Абрау-Дюрсо
-
Как купить акции Абрау-Дюрсо?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — ABRD. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций ABRD. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Абрау-Дюрсо?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции ABRD на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Абрау-Дюрсо (ABRD) сегодня?
Текущая цена акции Абрау-Дюрсо на 15.11.2025 года составляет 161.6 рубль. Котировки Абрау-Дюрсо с начала года изменилась на -7.34% - и в рублях изменение было на -12.8 рублей .
Котировки Абрау-Дюрсо (ABRD) в этом месяце за November изменилась на +2.41% и в рублях изменение было на +3.8 рубля. -
Какие дивиденды у акции Абрау-Дюрсо (ABRD) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Абрау-Дюрсо на 15.11.2025 года составляет 5.01 ₽. А дивидендная доходность акций ABRD - 1.81%.
-
Какая дивидендная политика компании Абрау-Дюрсо?
В данный момент у Абрау-Дюрсо нет формализованной дивидендной политики, однако, руководство заявляло о распределении 25% прибыли по МСФО в качестве дивидендов. В 2022 и 2023 г. выплаты составили 35% и 25% прибыли по МСФО соответственно.
Basierend auf Quellen: porti.ru
