Unternehmensanalyse Alphamab Oncology
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2.66 HK$) liegt unter dem fairen Preis (6.2 HK$)
- Der aktuelle Schuldenstand von 16.16 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 121.62 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.42%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-61.22 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-21.45 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-13.04%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=5.19%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Alphamab Oncology | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -40.9% | -0.3% | -1% |
| 90 Tage | 10.4% | 13.6% | 9.2% |
| 1 Jahr | -61.2% | -21.5% | 8.4% |
9966 vs Sektor: Alphamab Oncology hat im vergangenen Jahr um -39.77 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
9966 vs Markt: Alphamab Oncology hat sich im vergangenen Jahr um -69.66 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 9966 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9966 mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.18 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.66 HK$) ist niedriger als der faire Preis (6.2 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2.66 HK$) ist 133.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (35.42).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.27) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.93).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (25.02) ist höher als der der gesamten Branche (7.59).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (25.02) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.78).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-25.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.91).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-25.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -14.94 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-14.94 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-1.51 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-13.04%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.19%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-13.04%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-9.9 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.47 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-9.9 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 121.62 % auf 16.16 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -164.01 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.42 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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