Unternehmensanalyse MINISO Group Holding Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (14.58 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (13.35 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.82%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.92%).
Nachteile
- Der Preis (33.45 HK$) ist höher als die faire Bewertung (20.93 HK$)
- Die Dividenden (0.6947%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.32%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 5.16 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| MINISO Group Holding Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 31% | 0.1% | -3.2% |
| 90 Tage | 43.6% | 19% | 9.7% |
| 1 Jahr | 14.6% | 13.3% | 18.8% |
9896 vs Sektor: MINISO Group Holding Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 1.24 % übertroffen.
9896 vs Markt: MINISO Group Holding Limited hat im vergangenen Jahr geringfügig um -4.2 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: 9896 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9896 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2804 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (33.45 HK$) ist höher als der faire Preis (20.93 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (33.45 HK$) ist 37.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.32) ist höher als das des gesamten Sektors (-89.5).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.32) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.62) ist höher als der der gesamten Branche (2.26).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.62) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.02).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (21.95) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -130.37 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-9.38 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-130.37 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-9.38 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-1.37 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.82%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.82%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.75 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.75 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 5.16 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 42.36 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.6947 % unter dem Branchendurchschnitt '4.32 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.6947 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.6947 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (22.65%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
