Unternehmensanalyse Newlink Technology Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.345 HK$) liegt unter dem fairen Preis (0.4564 HK$)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.92%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-34.88 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (27.59 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.4488 % auf 3.68 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-9.27%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=3.22%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Newlink Technology Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -9.7% | -6.7% | -2.5% |
| 90 Tage | -30.9% | 9.2% | 15.6% |
| 1 Jahr | -34.9% | 27.6% | 36.6% |
9600 vs Sektor: Newlink Technology Inc. hat im vergangenen Jahr um -62.47 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
9600 vs Markt: Newlink Technology Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -71.5 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 9600 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9600 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6708 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.345 HK$) ist niedriger als der faire Preis (0.4564 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.345 HK$) ist 32.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (71.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (71.45).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (71.03) ist höher als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5918) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.66).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5918) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.73) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.93).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.73) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.89) ist höher als das der gesamten Branche (-17.63).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (23.89) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -67.64 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-67.64 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-60.17 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-9.27%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.22%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-9.27%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-7.96 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.58 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-7.96 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.68%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.4488 % auf 3.68 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -45.87 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
