Unternehmensanalyse GT Steel Construction Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.14 HK$) liegt unter dem fairen Preis (0.2146 HK$)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.5%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-42.15 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (14.13 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 7.53 % auf 19.47 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-80.84%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.51%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| GT Steel Construction Group Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.5% | -2% | 5.6% |
| 90 Tage | -64.1% | 0.1% | 18.7% |
| 1 Jahr | -42.1% | 14.1% | 47.4% |
8402 vs Sektor: GT Steel Construction Group Limited hat im vergangenen Jahr um -56.27 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
8402 vs Markt: GT Steel Construction Group Limited hat sich im vergangenen Jahr um -89.56 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 8402 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8402 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8106 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.14 HK$) ist niedriger als der faire Preis (0.2146 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.14 HK$) ist 53.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (37.06).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (40.1) ist höher als das des gesamten Sektors (0.7311).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (40.1) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.59) ist höher als der der gesamten Branche (0.7923).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.59) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-121.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.38).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-121.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 31.31 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (31.31 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (290.64 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-80.84%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.51%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-80.84%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-46.11 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-46.11 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.24 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.47%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 7.53 % auf 19.47 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -42.53 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.5 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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