Unternehmensanalyse AL Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.64 HK$) liegt unter dem fairen Preis (0.9115 HK$)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.09%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-39.62 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (2.8 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 28.41 % auf 33.34 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-354.07%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=4.86%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| AL Group Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.9% | -1% | 0.7% |
| 90 Tage | -3% | 1.6% | 13.1% |
| 1 Jahr | -39.6% | 2.8% | 17.3% |
8360 vs Sektor: AL Group Limited hat im vergangenen Jahr um -42.43 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
8360 vs Markt: AL Group Limited hat sich im vergangenen Jahr um -56.93 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 8360 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8360 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.762 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.64 HK$) ist niedriger als der faire Preis (0.9115 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.64 HK$) ist 42.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-1071.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.26).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-1071.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (-11.93).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.97) ist höher als der der gesamten Branche (1.64).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.97) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.78).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-20.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-20.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -14.38 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-14.38 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.2 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-354.07%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-354.07%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-29.49 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.72 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-29.49 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.34%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 28.41 % auf 33.34 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -110.99 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '6.09 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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