Unternehmensanalyse BOC Aviation Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (7.4 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.52 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (10.18 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (5.71 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.95%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=4.89%).
Nachteile
- Der Preis (61.15 HK$) ist höher als die faire Bewertung (8.57 HK$)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 59.67 % auf 62.72 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| BOC Aviation Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.7% | 3.1% | 2.7% |
| 90 Tage | -1.2% | 4.6% | 22.7% |
| 1 Jahr | 10.2% | 5.7% | 50.8% |
2588 vs Sektor: BOC Aviation Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 4.47 % übertroffen.
2588 vs Markt: BOC Aviation Limited hat sich im vergangenen Jahr um -40.6 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 2588 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2588 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1958 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (61.15 HK$) ist höher als der faire Preis (8.57 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (61.15 HK$) ist 86 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.78).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8917) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8917) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.48) ist höher als der der gesamten Branche (1.52).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.48) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (38.22) ist höher als das der gesamten Branche (7.89).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (38.22) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 9.97 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (9.97 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (823.54 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.95%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.89%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.95%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.3 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.73 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.3 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.24 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (62.72%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 59.67 % auf 62.72 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1984.55 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.4 % höher als der Branchendurchschnitt '6.52 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.4 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.4 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (26.36%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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