Unternehmensanalyse KE Holdings Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (38.34 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (2.73 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.34%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.56%).
Nachteile
- Der Preis (52.5 HK$) ist höher als die faire Bewertung (25.57 HK$)
- Die Dividenden (0.5133%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.59%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 10.84 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| KE Holdings Inc. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.2% | 3.6% | 3.8% |
| 90 Tage | 1.1% | -2.9% | 22.6% |
| 1 Jahr | 38.3% | 2.7% | 42.3% |
2423 vs Sektor: KE Holdings Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 35.61 % übertroffen.
2423 vs Markt: KE Holdings Inc. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -3.92 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: 2423 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2423 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7373 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (52.5 HK$) ist höher als der faire Preis (25.57 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (52.5 HK$) ist 51.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.83) ist höher als das des gesamten Sektors (15.74).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.78) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6775).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.78) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.65) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.65) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (26.34) ist höher als das der gesamten Branche (-4.18).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (26.34) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 22.36 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (22.36 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (298.64 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.34%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.56%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.34%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.12 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.42 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.12 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.84%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 10.84 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 221.65 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.5133 % unter dem Branchendurchschnitt '9.59 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.5133 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.5133 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (24.23%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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