Unternehmensanalyse Meilleure Health International Industry Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (11.56 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.1 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (11.34 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (2.18 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 14.68 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 28.53 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (0.2 HK$) ist höher als die faire Bewertung (0.1446 HK$)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.17%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=4.87%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Meilleure Health International Industry Group Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 7.3% | 0.3% | -3% |
| 90 Tage | 43.2% | -1.1% | 11.6% |
| 1 Jahr | 11.3% | 2.2% | 20.1% |
2327 vs Sektor: Meilleure Health International Industry Group Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 9.17 % übertroffen.
2327 vs Markt: Meilleure Health International Industry Group Limited hat sich im vergangenen Jahr um -8.76 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 2327 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2327 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2182 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.2 HK$) ist höher als der faire Preis (0.1446 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.2 HK$) ist 27.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7602) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.22).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7602) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.37) ist höher als der der gesamten Branche (1.61).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.37) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (30.49) ist höher als das der gesamten Branche (7.89).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (30.49) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -60.48 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-60.48 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.53 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.17%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.17%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.4 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.72 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.4 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (14.68%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 28.53 % auf 14.68 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 610.09 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 11.56 % höher als der Branchendurchschnitt '6.1 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 11.56 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 11.56 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (160.42%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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