Unternehmensanalyse Gushengtang Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.26%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.2%).
Nachteile
- Der Preis (41 HK$) ist höher als die faire Bewertung (12.89 HK$)
- Die Dividenden (1.56%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.7%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-7.13 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (15.22 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 10.42 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Gushengtang Holdings Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.1% | -1.1% | 5.6% |
| 90 Tage | 24.4% | 12% | 18.7% |
| 1 Jahr | -7.1% | 15.2% | 47.4% |
2273 vs Sektor: Gushengtang Holdings Limited hat im vergangenen Jahr um -22.36 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
2273 vs Markt: Gushengtang Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -54.54 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 2273 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2273 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1372 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (41 HK$) ist höher als der faire Preis (12.89 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (41 HK$) ist 68.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (46.88) ist höher als das des gesamten Sektors (35.42).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (46.88) ist höher als das des Gesamtmarktes (26.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.66) ist höher als das des gesamten Sektors (3.7).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.66) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.09) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.22).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.09) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (31.58) ist höher als das der gesamten Branche (2.91).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (31.58) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -37.88 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-37.88 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (254.81 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.26%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.2%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.26%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.55 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.55 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.24 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.42%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 10.42 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 153.61 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.56 % unter dem Branchendurchschnitt '5.7 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.56 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.83.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.56 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (39.14%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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