Unternehmensanalyse Jinhai International Group Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (6.23 HK$) liegt unter dem fairen Preis (10.72 HK$)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (246.8 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (2.18 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.1%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.01 % auf 7.1 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-59.77%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=4.87%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Jinhai International Group Holdings Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.6% | 0.3% | -1.4% |
| 90 Tage | 78.8% | -1.1% | 12.5% |
| 1 Jahr | 246.8% | 2.2% | 18.3% |
2225 vs Sektor: Jinhai International Group Holdings Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 244.62 % übertroffen.
2225 vs Markt: Jinhai International Group Holdings Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 228.5 % übertroffen.
Leicht volatiler Preis: 2225 war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: 2225 mit einer wöchentlichen Volatilität von 4.75 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.23 HK$) ist niedriger als der faire Preis (10.72 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (6.23 HK$) ist 72.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5702.11) ist höher als das des gesamten Sektors (26.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5702.11) ist höher als das des Gesamtmarktes (26.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (79.59) ist höher als das des gesamten Sektors (1.22).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (79.59) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.04) ist höher als der der gesamten Branche (1.61).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.04) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (462.67) ist höher als das der gesamten Branche (7.89).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (462.67) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 531.2 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (11.18 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (531.2 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (11.18 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.53 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-59.77%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-59.77%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-36.06 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.72 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-36.06 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.1%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.01 % auf 7.1 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -23.81 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '6.1 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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