Unternehmensanalyse Lepu Biopharma Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.1 HK$) liegt unter dem fairen Preis (3.48 HK$)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.34 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.99 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.54%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 29 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-2.2%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=5.19%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Lepu Biopharma Co., Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 16% | -1% | -1.3% |
| 90 Tage | -3.9% | -4% | 8% |
| 1 Jahr | -15.3% | -29% | 19.5% |
2157 vs Sektor: Lepu Biopharma Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 13.65 % übertroffen.
2157 vs Markt: Lepu Biopharma Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -34.82 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 2157 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 2157 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.295 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.1 HK$) ist niedriger als der faire Preis (3.48 HK$).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (3.1 HK$) liegt geringfügig um 12.3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (35.42).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.98) ist höher als das des gesamten Sektors (3.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.98) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (25.92) ist höher als der der gesamten Branche (7.59).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (25.92) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-15.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.91).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-15.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.11 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-9.5 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.11 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-9.5 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-0.8799 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-2.2%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.19%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-2.2%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.8055 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.47 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.8055 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (29%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 29 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -3451.5 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '5.54 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
