Unternehmensanalyse MOG Digitech Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.51 HK$) liegt unter dem fairen Preis (0.9345 HK$)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.7%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-63.92 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (1.66 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 3.93 % auf 10.99 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-28.29%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=4.42%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| MOG Digitech Holdings Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -9.1% | 3.9% | -2.5% |
| 90 Tage | -62.4% | 2.1% | 15.6% |
| 1 Jahr | -63.9% | 1.7% | 36.6% |
1942 vs Sektor: MOG Digitech Holdings Limited hat im vergangenen Jahr um -65.58 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
1942 vs Markt: MOG Digitech Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -100.54 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1942 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1942 mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.23 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.51 HK$) ist niedriger als der faire Preis (0.9345 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.51 HK$) ist 83.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (46.28) ist höher als das des gesamten Sektors (36.59).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (46.28) ist höher als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9976) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.66).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9976) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3909) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.13).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3909) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.91).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -158.65 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-158.65 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (83.09 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-28.29%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.42%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-28.29%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-21.89 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.96 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-21.89 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.99%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 3.93 % auf 10.99 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -100.44 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '5.7 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (79.03%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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