Unternehmensanalyse MOG Digitech Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-28.29 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.88 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.26%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.19%).
Nachteile
- Der Preis (0.68 HK$) ist höher als die faire Bewertung (0.3807 HK$)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.54%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 10.13 % auf 22.31 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| MOG Digitech Holdings Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.6% | -3.5% | 1.9% |
| 90 Tage | 34.6% | -13.4% | -2.6% |
| 1 Jahr | -28.3% | -28.9% | 22.9% |
1942 vs Sektor: MOG Digitech Holdings Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 0.5871 % übertroffen.
1942 vs Markt: MOG Digitech Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -51.24 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1942 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1942 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.544 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.68 HK$) ist höher als der faire Preis (0.3807 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.68 HK$) ist 44 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (46.28) ist höher als das des gesamten Sektors (35.42).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (46.28) ist höher als das des Gesamtmarktes (26.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.58) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.02) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.59).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.02) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.91).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -9.54 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-129.08 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-9.54 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-129.08 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-0.8806 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.26%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.19%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.26%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.19 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.47 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.19 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.31%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 10.13 % auf 22.31 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 702.78 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '5.54 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (79.03%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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