Unternehmensanalyse Hong Kong Aerospace Technology Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.91 HK$) liegt unter dem fairen Preis (1.84 HK$)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.52%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-62.4 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (10.46 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.6523 % auf 46.58 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-96.5%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=4.89%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hong Kong Aerospace Technology Group Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.2% | 1.6% | 5% |
| 90 Tage | -20.9% | 8.4% | 25.4% |
| 1 Jahr | -62.4% | 10.5% | 48% |
1725 vs Sektor: Hong Kong Aerospace Technology Group Limited hat im vergangenen Jahr um -72.86 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
1725 vs Markt: Hong Kong Aerospace Technology Group Limited hat sich im vergangenen Jahr um -110.4 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1725 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1725 mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.2 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.91 HK$) ist niedriger als der faire Preis (1.84 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.91 HK$) ist 102.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.78).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.64).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.31) ist höher als das des gesamten Sektors (1.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.31) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.63) ist höher als der der gesamten Branche (1.52).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.63) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-21.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-21.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -263.77 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-263.77 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (823.54 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-96.5%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.89%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-96.5%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-16.91 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.73 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-16.91 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.24 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (46.58%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.6523 % auf 46.58 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -280.19 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '6.52 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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