Unternehmensanalyse Weiye Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.16 HK$) liegt unter dem fairen Preis (2.41 HK$)
- Der aktuelle Schuldenstand von 21.72 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 26.73 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.7%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-63.52 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.5069 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-3.99%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=5.56%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Weiye Holdings Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.9% | 2.5% | 5.6% |
| 90 Tage | -17.1% | -5.9% | 18.7% |
| 1 Jahr | -63.5% | 0.5% | 47.4% |
1570 vs Sektor: Weiye Holdings Limited hat im vergangenen Jahr um -64.03 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
1570 vs Markt: Weiye Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -110.93 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1570 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1570 mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.22 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.16 HK$) ist niedriger als der faire Preis (2.41 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.16 HK$) ist 107.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (107.52) ist höher als das des gesamten Sektors (15.74).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (107.52) ist höher als das des Gesamtmarktes (26.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.2264) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.6775).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.2264) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2426) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2426) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.38) ist höher als das der gesamten Branche (-4.18).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (12.38) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -65.22 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-65.22 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (298.64 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-3.99%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.56%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-3.99%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.11 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.42 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.11 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.24 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (21.72%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 26.73 % auf 21.72 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1592.76 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '9.7 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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