Unternehmensanalyse YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (8.29 HK$) liegt unter dem fairen Preis (10.65 HK$)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (4.47 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.88 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=28.84%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.19%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.54%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.33 % auf 29.97 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.2% | -3.5% | 1.9% |
| 90 Tage | 13.1% | -13.4% | -2.6% |
| 1 Jahr | 4.5% | -28.9% | 22.9% |
1558 vs Sektor: YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 33.35 % übertroffen.
1558 vs Markt: YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -18.48 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1558 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1558 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.086 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.29 HK$) ist niedriger als der faire Preis (10.65 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (8.29 HK$) ist 28.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (35.42).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.931) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.931) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.17) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.59).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.17) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.6) ist höher als das der gesamten Branche (2.91).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (12.6) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.7705 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.7705 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-0.8806 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (28.84%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.19%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (28.84%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (16.18 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.47 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (16.18 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (29.97%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.33 % auf 29.97 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 191.71 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '5.54 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.75.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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