Unternehmensanalyse C-Link Squared Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 11.96 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 36.27 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (0.25 HK$) ist höher als die faire Bewertung (0.0309 HK$)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.97%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-83.77 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (6.58 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-8.91%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=4.87%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| C-Link Squared Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2% | 2.6% | 3.8% |
| 90 Tage | -51% | -0.1% | 22.6% |
| 1 Jahr | -83.8% | 6.6% | 42.3% |
1463 vs Sektor: C-Link Squared Limited hat im vergangenen Jahr um -90.35 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
1463 vs Markt: C-Link Squared Limited hat sich im vergangenen Jahr um -126.03 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1463 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1463 mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.61 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.25 HK$) ist höher als der faire Preis (0.0309 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.25 HK$) ist 87.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4920) ist höher als das des gesamten Sektors (26.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4920) ist höher als das des Gesamtmarktes (26.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (28.23) ist höher als das des gesamten Sektors (1.22).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (28.23) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (15.21) ist höher als der der gesamten Branche (1.61).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (15.21) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (666.96) ist höher als das der gesamten Branche (7.89).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (666.96) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.19 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.19 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (823.54 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-8.91%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-8.91%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-6.86 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.72 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-6.86 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.96%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 36.27 % auf 11.96 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -170.89 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '5.97 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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