Unternehmensanalyse Kuaishou Technology
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 10.95 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 26.69 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.39%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.57%).
Nachteile
- Der Preis (62.9 HK$) ist höher als die faire Bewertung (23.04 HK$)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.73%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (22.73 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (36.41 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kuaishou Technology | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.6% | 0.6% | -1.1% |
| 90 Tage | 39.2% | 16.1% | 16.6% |
| 1 Jahr | 22.7% | 36.4% | 42.9% |
1024 vs Sektor: Kuaishou Technology hat im vergangenen Jahr um -13.68 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
1024 vs Markt: Kuaishou Technology hat sich im vergangenen Jahr um -20.18 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1024 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1024 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4371 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (62.9 HK$) ist höher als der faire Preis (23.04 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (62.9 HK$) ist 63.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (31.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (31.15) ist höher als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.06) ist höher als das des gesamten Sektors (1.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.06) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.76) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.16).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.76) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-31.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-31.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -21.1 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-21.1 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (5472.35 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.39%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.57%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.39%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.54 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.16 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.54 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.95%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 26.69 % auf 10.95 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 181.99 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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