Unternehmensanalyse Balk 1798 Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.445 HK$) liegt unter dem fairen Preis (0.6866 HK$)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.96%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-55.13 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (3.43 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 10.98 % auf 64.78 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-210.23%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=4.87%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Balk 1798 Group Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -15.7% | -1% | -1.2% |
| 90 Tage | -30% | -9.8% | -5.3% |
| 1 Jahr | -55.1% | 3.4% | 18.3% |
1010 vs Sektor: Balk 1798 Group Limited hat im vergangenen Jahr um -58.56 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
1010 vs Markt: Balk 1798 Group Limited hat sich im vergangenen Jahr um -73.44 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1010 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1010 mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.06 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.445 HK$) ist niedriger als der faire Preis (0.6866 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.445 HK$) ist 54.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-85.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-85.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.24) ist höher als der der gesamten Branche (1.61).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.24) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.05) ist höher als das der gesamten Branche (7.89).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (21.05) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 149.05 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (149.05 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (823.54 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-210.23%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-210.23%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-11.28 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.72 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-11.28 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (64.78%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 10.98 % auf 64.78 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -504.45 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '5.96 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.67.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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