Unternehmensanalyse China Eastern Airlines Corporation Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.77 HK$) liegt unter dem fairen Preis (2.96 HK$)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.1%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.4167 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (2.18 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 23.06 % auf 74.16 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-22.71%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=4.87%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Eastern Airlines Corporation Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.6% | 0.3% | -3% |
| 90 Tage | 21.1% | -1.1% | 11.6% |
| 1 Jahr | 0.4% | 2.2% | 20.1% |
0670 vs Sektor: China Eastern Airlines Corporation Limited hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Industrials“ um -1.76 %.
0670 vs Markt: China Eastern Airlines Corporation Limited hat sich im vergangenen Jahr um -19.69 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 0670 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0670 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.008 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.77 HK$) ist niedriger als der faire Preis (2.96 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.77 HK$) ist 67.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.22).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.08) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3903) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.61).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3903) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-12.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-12.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -71.18 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-0.0245 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-71.18 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-0.0245 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.53 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-22.71%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-22.71%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-2.86 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.72 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-2.86 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (74.16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 23.06 % auf 74.16 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -2564.76 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '6.1 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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