Unternehmensanalyse CITIC Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (12.42 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.53 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (19.41 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (10.33 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.93%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=4.91%).
Nachteile
- Der Preis (9.78 HK$) ist höher als die faire Bewertung (9.02 HK$)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 9.26 % auf 18.63 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CITIC Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.9% | 1.6% | -5.6% |
| 90 Tage | 11.6% | 11.4% | 16.2% |
| 1 Jahr | 19.4% | 10.3% | 41.5% |
0267 vs Sektor: CITIC Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 9.08 % übertroffen.
0267 vs Markt: CITIC Limited hat sich im vergangenen Jahr um -22.07 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 0267 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0267 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3733 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.78 HK$) ist höher als der faire Preis (9.02 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (9.78 HK$) ist 7.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.83).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.1327) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.1327) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2209) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.52).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2209) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.59) ist höher als das der gesamten Branche (7.89).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (10.59) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.3327 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.3327 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (523.76 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.93%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.91%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.93%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.4947 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.74 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.4947 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.63%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 9.26 % auf 18.63 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 4029.88 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 12.42 % höher als der Branchendurchschnitt '6.53 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 12.42 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 12.42 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (30.04%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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