Unternehmensanalyse Far East Hotels and Entertainment Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.43 HK$) liegt unter dem fairen Preis (0.4941 HK$)
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.64 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 8.01 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.61%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-20.37 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.4331 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-9.31%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=5.56%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Far East Hotels and Entertainment Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 1.2% | -5.6% |
| 90 Tage | -17.3% | 8.1% | 16.2% |
| 1 Jahr | -20.4% | 0.4% | 41.5% |
0037 vs Sektor: Far East Hotels and Entertainment Limited hat im vergangenen Jahr um -20.8 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
0037 vs Markt: Far East Hotels and Entertainment Limited hat sich im vergangenen Jahr um -61.85 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 0037 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0037 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3917 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.43 HK$) ist niedriger als der faire Preis (0.4941 HK$).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (0.43 HK$) liegt geringfügig um 14.9 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.74).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.14) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6775).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.14) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.95) ist höher als der der gesamten Branche (2.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.95) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-21.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-4.18).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-21.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.46 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.46 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (298.64 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-9.31%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.56%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-9.31%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-8.55 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.42 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-8.55 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.64%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 8.01 % auf 3.64 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -40.14 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '9.61 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.67.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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