Unternehmensanalyse Ujjivan Financial Services Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (590.35 ₹) liegt unter dem fairen Preis (723.77 ₹)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (24.11 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-14.57 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=27.63%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.43%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.34%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 15.24 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ujjivan Financial Services Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -22.7% | 0.7% |
| 90 Tage | 0% | -33.5% | -1.6% |
| 1 Jahr | 24.1% | -14.6% | 6.1% |
UJJIVAN vs Sektor: Ujjivan Financial Services Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 38.68 % übertroffen.
UJJIVAN vs Markt: Ujjivan Financial Services Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 18.06 % übertroffen.
Stabiler Preis: UJJIVAN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: UJJIVAN mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4637 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (590.35 ₹) ist niedriger als der faire Preis (723.77 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (590.35 ₹) ist 22.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.59).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.4).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6798) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.8).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6798) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.26).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7236) ist niedriger als der der gesamten Branche (11.87).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7236) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 43.11 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (43.11 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (27.63%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.43%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (27.63%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.51 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.51 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.14 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.24%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 15.24 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 607.15 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (12.4%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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