Unternehmensanalyse The New India Assurance Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.65 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.32 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-17.78 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-47.98 %).
Nachteile
- Der Preis (174.2 ₹) ist höher als die faire Bewertung (71.99 ₹)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.01%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.46%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| The New India Assurance Company Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -9.7% | -7.1% | -0.6% |
| 90 Tage | -16.3% | -45.9% | -4.8% |
| 1 Jahr | -17.8% | -48% | 7.2% |
NIACL vs Sektor: The New India Assurance Company Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 30.2 % übertroffen.
NIACL vs Markt: The New India Assurance Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -25 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NIACL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NIACL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3418 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (174.2 ₹) ist höher als der faire Preis (71.99 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (174.2 ₹) ist 58.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (35.2) ist höher als das des gesamten Sektors (27.36).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (35.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.76).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8807) ist niedriger als der der gesamten Branche (11.66).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8807) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -4.81 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-4.81 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.97 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.01%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.46%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.01%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.05 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.06 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.05 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.14 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.65 % höher als der Branchendurchschnitt '1.32 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.65 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.65 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (6.11%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
