Unternehmensanalyse Max Financial Services Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (13.23 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-47.98 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.58%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.46%).
Nachteile
- Der Preis (1069 ₹) ist höher als die faire Bewertung (128.46 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.32%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.5044 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Max Financial Services Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.5% | -7.1% | -0.6% |
| 90 Tage | -11.5% | -45.9% | -4.8% |
| 1 Jahr | 13.2% | -48% | 7.2% |
MFSL vs Sektor: Max Financial Services Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 61.21 % übertroffen.
MFSL vs Markt: Max Financial Services Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 6.01 % übertroffen.
Stabiler Preis: MFSL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MFSL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2544 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1069 ₹) ist höher als der faire Preis (128.46 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1069 ₹) ist 88 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (95.9) ist höher als das des gesamten Sektors (27.36).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (95.9) ist höher als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.46) ist höher als das des gesamten Sektors (2.76).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.46) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7015) ist niedriger als der der gesamten Branche (11.66).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7015) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (45.27) ist höher als das der gesamten Branche (19.26).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (45.27) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -7621.25 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-7621.25 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.97 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.58%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.46%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.58%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.4179 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.06 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.4179 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.14 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.5044%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.5044 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 241.39 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.32 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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