Unternehmensanalyse Multi Commodity Exchange of India Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (80.38 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-46.38 %).
Nachteile
- Der Preis (5566.75 ₹) ist höher als die faire Bewertung (153.01 ₹)
- Die Dividenden (0.4589%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.32%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.0455 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.59%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.46%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Multi Commodity Exchange of India Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.6% | 0.6% | 0.2% |
| 90 Tage | -12.9% | -44.6% | -3.6% |
| 1 Jahr | 80.4% | -46.4% | 6.4% |
MCX vs Sektor: Multi Commodity Exchange of India Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 126.75 % übertroffen.
MCX vs Markt: Multi Commodity Exchange of India Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 74 % übertroffen.
Stabiler Preis: MCX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MCX mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.55 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (5566.75 ₹) ist höher als der faire Preis (153.01 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (5566.75 ₹) ist 97.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (204.28) ist höher als das des gesamten Sektors (27.36).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (204.28) ist höher als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.32) ist höher als das des gesamten Sektors (2.76).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.32) ist höher als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (24.84) ist höher als der der gesamten Branche (11.66).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (24.84) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (36.54) ist höher als das der gesamten Branche (19.26).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (36.54) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -12.97 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-12.97 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.97 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.59%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.46%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.59%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.16 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.06 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.16 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.14 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.0455%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.0455 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 1.86 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.4589 % unter dem Branchendurchschnitt '1.32 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.4589 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.4589 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (117.15%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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