Unternehmensanalyse KRBL Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (261.9 ₹) liegt unter dem fairen Preis (287.9 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand von 4.02 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 30.52 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0.327%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.926%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-10.87 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-2.36 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.48%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=21.13%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| KRBL Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.5% | 0.3% | 3.6% |
| 90 Tage | -15.1% | -13.8% | -0.6% |
| 1 Jahr | -10.9% | -2.4% | 7.1% |
KRBL vs Sektor: KRBL Limited hat im vergangenen Jahr um -8.52 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
KRBL vs Markt: KRBL Limited hat sich im vergangenen Jahr um -17.99 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KRBL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KRBL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2091 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (261.9 ₹) ist niedriger als der faire Preis (287.9 ₹).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (261.9 ₹) liegt geringfügig um 9.9 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (42.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.61).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.23) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.23) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.78) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.85).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.78) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1.35 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1.35 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (1.19 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.48%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (21.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.48%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.35 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.5 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.35 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (14.69 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.69%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.02%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 30.52 % auf 4.02 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 39.97 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.327 % unter dem Branchendurchschnitt '0.926 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.327 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.327 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (3.96%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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