Unternehmensanalyse General Insurance Corporation of India
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (383.3 ₹) liegt unter dem fairen Preis (474.71 ₹)
- Die Dividenden (4.33 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.33 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (13.47 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.29 %).
Nachteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.31%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.43%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| General Insurance Corporation of India | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.2% | -2.6% | 2% |
| 90 Tage | -10.8% | -37.5% | -4.7% |
| 1 Jahr | 13.5% | -15.3% | 3.8% |
GICRE vs Sektor: General Insurance Corporation of India hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 28.76 % übertroffen.
GICRE vs Markt: General Insurance Corporation of India hat im vergangenen Jahr den Markt um 9.65 % übertroffen.
Stabiler Preis: GICRE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GICRE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.259 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (383.3 ₹) ist niedriger als der faire Preis (474.71 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (383.3 ₹) ist 23.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.59).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.8).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.44) ist niedriger als der der gesamten Branche (11.87).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.44) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -737.15 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-737.15 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.31%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.43%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.31%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.85 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.85 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.14 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.33 % höher als der Branchendurchschnitt '1.33 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.33 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.92.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.33 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (18.89%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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