Unternehmensanalyse Five-Star Business Finance Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.53%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.43%).
Nachteile
- Der Preis (650.7 ₹) ist höher als die faire Bewertung (407.34 ₹)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.33%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (5.27 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (16.1 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 54.03 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Five-Star Business Finance Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.4% | -0.5% | 2.4% |
| 90 Tage | 0.2% | -13.6% | -1.5% |
| 1 Jahr | 5.3% | 16.1% | 6.1% |
FIVESTAR vs Sektor: Five-Star Business Finance Limited hat im vergangenen Jahr um -10.84 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
FIVESTAR vs Markt: Five-Star Business Finance Limited hat im vergangenen Jahr geringfügig um -0.8533 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: FIVESTAR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FIVESTAR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1013 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (650.7 ₹) ist höher als der faire Preis (407.34 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (650.7 ₹) ist 37.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.96) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.59).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.01) ist höher als das des gesamten Sektors (2.8).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.04) ist niedriger als der der gesamten Branche (11.87).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.04) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.53%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.43%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.53%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.2 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.2 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.14 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (54.03%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 54.03 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 755.56 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.33 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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