Unternehmensanalyse Central Bank of India
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (41.48 ₹) liegt unter dem fairen Preis (61.29 ₹)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.33%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-30.29 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (16.1 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.66%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.43%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Central Bank of India | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.6% | -0.5% | 5.1% |
| 90 Tage | -28.2% | -13.6% | -0.6% |
| 1 Jahr | -30.3% | 16.1% | 7.4% |
CENTRALBK vs Sektor: Central Bank of India hat im vergangenen Jahr um -46.39 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
CENTRALBK vs Markt: Central Bank of India hat sich im vergangenen Jahr um -37.64 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CENTRALBK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CENTRALBK mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5824 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (41.48 ₹) ist niedriger als der faire Preis (61.29 ₹).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (41.48 ₹) ist 47.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.59).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (44.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.8).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.25).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.91) ist niedriger als der der gesamten Branche (11.87).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.91) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -67.18 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-67.18 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.66%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.43%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.66%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.6241 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.6241 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.54 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.14 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.33 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
