Unternehmensanalyse Bajaj Finance Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.05%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.46%).
Nachteile
- Der Preis (7587.7 ₹) ist höher als die faire Bewertung (3273.79 ₹)
- Die Dividenden (0.9072%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.32%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-6.08 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-1.24 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 46.04 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Bajaj Finance Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.3% | -3.2% | -2.9% |
| 90 Tage | -12.1% | -25.7% | -4.6% |
| 1 Jahr | -6.1% | -1.2% | 8.7% |
BAJFINANCE vs Sektor: Bajaj Finance Limited hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Financials“ um -4.83 %.
BAJFINANCE vs Markt: Bajaj Finance Limited hat sich im vergangenen Jahr um -14.81 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BAJFINANCE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BAJFINANCE mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1169 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (7587.7 ₹) ist höher als der faire Preis (3273.79 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (7587.7 ₹) ist 56.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (28.92) ist höher als das des gesamten Sektors (27.36).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (28.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.45) ist höher als das des gesamten Sektors (2.76).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.18) ist höher als der der gesamten Branche (11.66).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.18) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 34.91 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (34.91 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.97 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.05%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.46%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.05%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.44 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.06 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.44 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.14 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (46.04%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 46.04 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1197.13 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.9072 % unter dem Branchendurchschnitt '1.32 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9072 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.9072 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (12.56%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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