Unternehmensanalyse Bajaj Holdings & Investment Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.75 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.32 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (27.79 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-46.38 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.77%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.46%).
Nachteile
- Der Preis (10309.55 ₹) ist höher als die faire Bewertung (9004.53 ₹)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 0.1424 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Bajaj Holdings & Investment Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.5% | 0.6% | 0.1% |
| 90 Tage | -2% | -44.6% | -5.1% |
| 1 Jahr | 27.8% | -46.4% | 7.4% |
BAJAJHLDNG vs Sektor: Bajaj Holdings & Investment Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 74.16 % übertroffen.
BAJAJHLDNG vs Markt: Bajaj Holdings & Investment Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 20.43 % übertroffen.
Stabiler Preis: BAJAJHLDNG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BAJAJHLDNG mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5343 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (10309.55 ₹) ist höher als der faire Preis (9004.53 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (10309.55 ₹) ist 12.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.36).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.76).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.2) ist höher als der der gesamten Branche (11.66).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (12.2) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 28.58 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (28.58 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.97 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.77%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.46%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.77%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.28 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.06 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.28 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.14 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.1424%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0.1424 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 1.28 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.75 % höher als der Branchendurchschnitt '1.32 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.75 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.75 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (19.57%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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