Unternehmensanalyse Bajaj Finserv Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.51%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.46%).
Nachteile
- Der Preis (1890.9 ₹) ist höher als die faire Bewertung (679.75 ₹)
- Die Dividenden (0.1139%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.32%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-7.16 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-1.24 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 41.51 % auf 42.28 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Bajaj Finserv Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.6% | -3.2% | -2.3% |
| 90 Tage | -22.4% | -25.7% | -5.6% |
| 1 Jahr | -7.2% | -1.2% | 8% |
BAJAJFINSV vs Sektor: Bajaj Finserv Limited hat im vergangenen Jahr um -5.92 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
BAJAJFINSV vs Markt: Bajaj Finserv Limited hat sich im vergangenen Jahr um -15.15 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BAJAJFINSV war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BAJAJFINSV mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1378 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1890.9 ₹) ist höher als der faire Preis (679.75 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1890.9 ₹) ist 64.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (32.7) ist höher als das des gesamten Sektors (27.36).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (32.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.76).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.67) ist niedriger als der der gesamten Branche (11.66).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.67) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 16.45 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (16.45 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.97 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.51%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.46%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.51%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.51 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.06 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.51 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.14 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (42.28%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 41.51 % auf 42.28 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2791.53 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.1139 % unter dem Branchendurchschnitt '1.32 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.1139 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.1139 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (14.52%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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