Aktionsplan Williams
Die Hauptparameter
Grad
Unterschätzung
| Name | Bedeutung | Grad |
| P/S | 6.31 | 1 |
| P/BV | 5.18 | 3 |
| P/E | 29.77 | 6 |
Effizienz
| Name | Bedeutung | Grad |
| ROA | 4.15 | 1 |
| ROE | 17.92 | 5 |
| ROIC | 6.86 | 2 |
Dividenden
| Name | Bedeutung | Grad |
| Dividendenrendite | 3.27 | 8.18 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden | 1.48 | 2.46 |
Pflicht
| Name | Bedeutung | Grad |
| Debt/EBITDA | 4.05 | 2 |
| Debt/Ratio | 0.494 | 10 |
| Debt/Equity | 3.26 | 4 |
Wachstumspuls
| Name | Bedeutung | Grad |
| Einnahmen, % | 36.05 | 5 |
| Ebitda, % | 43.43 | 6 |
| EPS, % | 948.02 | 10 |
Dividenden
| Dividende, % | Dividende | Nach den Ergebnissen des Zeitraums | Vorher kaufen | Das Datum der Schließung des Registers | Zahlung vor |
| 0.84% | 0.5 | II кв. 2025 | 10.09.2025 | 12.09.2025 | 29.09.2025 |
| 0.86% | 0.5 | I кв. 2025 | 11.06.2025 | 13.06.2025 | 30.06.2025 |
| 0.87% | 0.5 | IV кв. 2024 | 12.03.2025 | 14.03.2025 | 31.03.2025 |
| 3.41% | 1.9 | III кв. 2024 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 30.12.2024 |
| 1.31% | 0.47 | I кв. 2024 | 05.06.2024 | 07.06.2024 | 24.06.2024 |
| 1.19% | 0.47 | IV кв. 2023 | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 22.03.2024 |
| 1.26% | 0.45 | III кв. 2023 | 05.12.2023 | 07.12.2023 | 22.12.2023 |
| 1.3% | 0.45 | II кв. 2023 | 06.09.2023 | 08.09.2023 | 25.09.2023 |
| 1.54% | 0.45 | I кв. 2023 | 07.06.2023 | 09.06.2023 | 26.06.2023 |
| 1.45% | 0.45 | IV кв. 2022 | 08.03.2023 | 10.03.2023 | 27.03.2023 |
KI-Analyse eines Unternehmens "Williams"
🏢 Общая информация о компании
Williams Companies, Inc. (WMB) — одна из крупнейших энергетических инфраструктурных компаний в США. Основной бизнес — транспортировка и переработка природного газа и природного газового конденсата (NGL). Компания владеет и управляет обширной сетью трубопроводов и перерабатывающих мощностей.
- Год основания: 1908
- Штаб-квартира: Талса, Оклахома, США
- Тикер: WMB (на бирже NYSE)
- Сектор: Энергетика / Энергетическая инфраструктура
- Формат: MLP (Master Limited Partnership), но с 2022 года преобразована в C-Corp, что изменило структуру дивидендов.
🔍 Фундаментальный анализ (на основе данных до 2024 г.)
1. Финансовое положение
- Выручка (2023): ~$12–13 млрд
- EBITDA: ~$5–6 млрд (высокая маржа благодаря регулируемым активам)
- Долговая нагрузка: Высокая, но управляемая. Компания активно работает над снижением долговой нагрузки.
- Кредитные рейтинги: Инвестиционного уровня (например, BBB от S&P), что говорит о стабильности.
2. Дивиденды
- Дивидендная доходность (на конец 2023): ~4–5%
- История выплат: Стабильные выплаты, рост дивидендов в последние годы.
- После перехода в C-Corp компания платит обычные дивиденды, а не распределения (distributions), что упрощает налогообложение для инвесторов.
3. Рост и перспективы
- Проекты: Williams активно инвестирует в расширение сети, особенно в сланцевых бассейнах (например, Marcellus, Utica, Permian).
- Энергетический переход: Компания делает ставку на низкоуглеродные технологии, включая улавливание углерода (CCS) и водород.
- Спрос на газ: Ожидается стабильный или растущий спрос на природный газ в США в ближайшие десятилетия, особенно для генерации электроэнергии и экспорта СПГ.
📈 Технический анализ (обобщённо, до 2024)
- Цена акций (на начало 2024): ~$30–35 за акцию
- Диапазон 52 недель: ~$25–$38
- P/E (скорректированный): ~15–18 (после перехода в C-Corp)
- EV/EBITDA: ~10–11x — в пределах нормы для отрасли
Акции демонстрировали стабильную динамику с умеренной волатильностью. Поддержка на уровне ~$28–30, сопротивление — ~$38–40.
⚠️ Риски
1. Регуляторные риски: Деятельность трубопроводов регулируется FERC — любые изменения тарифов могут повлиять на доходы.
2. Цены на газ: Низкие цены могут снизить активность добычи, что уменьшает объёмы транспортировки.
3. Конкуренция: Растёт конкуренция за подключение новых месторождений.
4. Экологические риски: Усиление экологических норм может увеличить издержки.
5. Макроэкономика: Рост процентных ставок давит на капитальные затраты и стоимость долга.
✅ Преимущества
- Сильная позиция в ключевых сланцевых регионах.
- Долгосрочные контракты с клиентами (минимизация объемного риска).
- Устойчивый денежный поток.
- Переход к C-Corp улучшил привлекательность для институциональных инвесторов.
📊 Инвестиционная привлекательность (на основе анализа до 2024)
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Дивидендная доходность | ✅ Высокая | |
| Стабильность доходов | ✅ Высокая | |
| Рост | 🟡 Умеренный | |
| Риски | 🟡 Средние | |
| Оценка (valuation) | ✅ Привлекательная для долгосрочных инвесторов |
📌 Вывод
Williams Companies (WMB) — это стабильная, доходная акция для инвесторов, ищущих:
- Регулярный пассивный доход (дивиденды ~4–5%),
- Экспозицию в сектор энергетической инфраструктуры,
- Долгосрочный рост, связанный с экспортом СПГ и энергопереходом.
Рекомендация (на основе данных до апреля 2024):
- ✅ Держать / Покупать для консервативного портфеля с фокусом на дивиденды.
- Не подходит для агрессивного роста, но хороша как "якорный" актив.
🔔 Что проверить перед покупкой (на 2024–2025)
1. Последние отчёты (10-Q, 10-K) на сайте [investors.williams.com](https://investors.williams.com)
2. Обновлённые прогнозы EBITDA и капитальных затрат
3. Динамику долговой нагрузки (Debt/EBITDA)
4. Решения FERC по тарифам
5. Прогнозы по ценам на природный газ
Preise
| Preis | Min. | Max. | Ändern | Veränderungen in der Branche | Änderungen im Index | |
| Gestern | 59.37 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Woche | 58.89 $ | 0 $ | 0 $ | +0.8151 % | 0 % | 0 % |
| Monat | 57.67 $ | 58.89 $ | 60.99 $ | +2.95 % | 0 % | 0 % |
| 3 Monate | 58 $ | 56.51 $ | 64.48 $ | +2.36 % | 0 % | 0 % |
| Sechs Monate | 60.51 $ | 56.51 $ | 64.48 $ | -1.88 % | 0 % | 0 % |
| Jahr | 58.7 $ | 52.01 $ | 64.48 $ | +1.14 % | 0 % | 0 % |
| 3 Jahre | 32.53 $ | 28.27 $ | 64.48 $ | +82.51 % | 0 % | 0 % |
| 5 Jahre | 18.91 $ | 19.9 $ | 64.48 $ | +213.96 % | 0 % | 0 % |
| 10 Jahre | 33.31 $ | 9.25 $ | 64.48 $ | +78.23 % | 0 % | 0 % |
| Der bisherige Jahresverlauf | 53.49 $ | 54.02 $ | 64.48 $ | +10.99 % | 0 % | 0 % |
Grundbesitzer
| Institutionell | Volumen | Aktie, % |
| Vanguard Group Inc | 133 000 000 | 10.9 |
| Blackrock Inc. | 105 000 000 | 8.66 |
| State Street Corporation | 67 000 000 | 5.56 |
| Bank of America Corporation | 44 000 000 | 3.64 |
| Wellington Management Group, LLP | 41 000 000 | 3.43 |
| Morgan Stanley | 29 000 000 | 2.39 |
| Geode Capital Management, LLC | 28 000 000 | 2.33 |
| JPMorgan Chase & Co | 23 000 000 | 1.96 |
| Blackstone Inc | 19 000 000 | 1.58 |
| Deutsche Bank AG | 18 000 000 | 1.51 |
In ETF enthalten
| ETF | Aktie, % | Rentabilität für das Jahr, % | Kommission, % |
| ETRACS NYSE Pickens Core Midstream Index ETN | 7.73 | 42.32 | 0.85 |
| ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 | 7.72 | -3.27 | 0.75 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Energy ETF | 4.55 | -8.6 | 0.4 |
| Neuberger Berman Carbon Transition Infrastructure ETF | 3.10679 | 4.89 | 0.55 |
| Trajan Wealth Income Opportunities ETF | 1.94578 | 1.23 | 0.85 |
| Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 1.91709 | -1.69 | 0.69 |
| AGFiQ Hedged Dividend Income Fund | 1.06 | 20.14 | 1.21 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.51131 | 216.5 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.21298 | 44.62 | 0.25 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.1213 | -4.09 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.10971 | 178.68 | 0.03 |
| BlackRock Future U.S. Themes ETF | 0.02981 | 9.8 | 0.6 |
Ähnliche Unternehmen
Das Management des Unternehmens
| Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
| Mr. Alan S. Armstrong | President, CEO & Director | 4.1M | 1962 (63 Jahre) |
| Mr. Micheal G. Dunn | Executive VP & COO | 1.91M | 1966 (59 Jahre) |
| Mr. Chad J. Zamarin | Executive Vice President of Corporate Strategic Development | 1.52M | 1978 (47 Jahre) |
| Mr. John D. Porter | Senior VP & CFO | 1.25M | 1971 (54 Jahre) |
| Judge Terence Lane Wilson | Senior VP & General Counsel | 1.15M | 1968 (57 Jahre) |
| Mr. Danilo Marcelo Juvane C.F.A. | Vice President of Investor Relations | N/A | |
| Ms. Mary A. Hausman | VP, Chief Accounting Officer & Controller | N/A | 1972 (53 Jahre) |
| Mr. Chad A. Teply | Senior Vice President of Transmission & Gulf of Mexico | N/A | 1973 (52 Jahre) |
| Mr. Larry C. Larsen | Senior Vice President of Gathering & Processing | N/A | 1975 (50 Jahre) |
| Ms. Debbie L. Pickle | Senior VP & Chief Human Resource Officer | N/A | 1979 (46 Jahre) |
Informationen über das Unternehmen
Webseite: http://www.williams.com
Über das Unternehmen Williams
Компания Williams Companies, Inc. вместе со своими дочерними предприятиями работает как компания, занимающаяся энергетической инфраструктурой, в основном в Соединенных Штатах. Она работает через сегменты Transmission и Мексиканского залива, Северо-Восточный G&P и Западный сегменты. Сегмент передачи и Мексиканского залива включает трубопроводы Транско и Северо-Западный природный газ; и активы по сбору и переработке природного газа, а также по добыче и транспортировке сырой нефти в регионе побережья Мексиканского залива. Северо-восточный сегмент G&P участвует в деятельности по сбору, переработке и фракционированию в середине потока в регионе Marcellus Shale, в основном в Пенсильвании и Нью-Йорке, а также в регионе Utica Shale на востоке Огайо. Западный сегмент включает в себя операции по сбору, переработке и переработке газа в районе Скалистых гор в Колорадо и Вайоминге, в районе Барнетт-Шейл в северо-центральном Техасе, в районе Игл-Форд в Южном Техасе, в районе Хейнсвилл-Шейл на северо-западе Луизианы и Срединно-континентальный регион, включающий бассейны Анадарко, Аркома и Пермь; и операции по сбыту сжиженного природного газа (ШФЛУ) и природного газа, а также хранилища. Компания владеет и эксплуатирует 30 000 миль трубопроводов, 34 перерабатывающих предприятия, 9 установок фракционирования и приблизительно 23 миллиона баррелей хранилищ ШФЛУ. Компания Williams была основана в 1908 году, ее штаб-квартира находится в Талсе, штат Оклахома.
Часто задаваемые вопросы по акции Williams
-
Как купить акции Williams?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — WMB. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций WMB. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Williams?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции WMB на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Williams (WMB) сегодня?
Текущая цена акции Williams на 08.12.2025 года составляет 59.37 . Котировки Williams с начала года изменилась на +10.99% - и в рублях изменение было на +5.88 .
Котировки Williams (WMB) в этом месяце за Dezember изменилась на +0.338% и в рублях изменение было на +0.2 рублей. -
Какие дивиденды у акции Williams (WMB) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Williams на 08.12.2025 года составляет 1.5 $. А дивидендная доходность акций WMB - 3.33%.
Basierend auf Quellen: porti.ru
