Aktionsplan ДИОД
Die Hauptparameter
Grad
Unterschätzung
| Name | Bedeutung | Grad |
| P/S | 1.58 | 6 |
| P/BV | 1.58 | 6 |
| P/E | -3.62 | 0 |
Effizienz
| Name | Bedeutung | Grad |
| ROA | -21.2 | 0 |
| ROE | -31.2 | 0 |
| ROIC | 7.17 | 2 |
Dividenden
| Name | Bedeutung | Grad |
| Dividendenrendite | 7.16 | 7.16 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden | 8.04 | 10 |
Pflicht
| Name | Bedeutung | Grad |
| Debt/EBITDA | 0.33 | 10 |
| Debt/Ratio | 0 | 10 |
| Debt/Equity | 0.2594 | 10 |
Wachstumspuls
| Name | Bedeutung | Grad |
| Einnahmen, % | -1.16 | 0 |
| Ebitda, % | -430.11 | 0 |
| EPS, % | -800.21 | 0 |
Dividenden
| Dividende, % | Dividende | Nach den Ergebnissen des Zeitraums | Vorher kaufen | Das Datum der Schließung des Registers | Zahlung vor |
| 7.2% | 0.84 | I кв. 2025 | 27.06.2025 | 30.06.2025 | 15.07.2025 |
| 5.4% | 0.8 | I кв. 2024 | 05.07.2024 | 09.07.2024 | 24.07.2024 |
| 6.7% | 0.8 | 2022 | 03.07.2023 | 05.07.2023 | 20.07.2023 |
| 9.5% | 0.78 | 2021 | 28.06.2022 | 30.06.2022 | 15.07.2022 |
| 7.1% | 0.65 | 2020 | 12.07.2021 | 14.07.2021 | 29.07.2021 |
| 5% | 0.43 | 2019 | 26.08.2020 | 28.08.2020 | 14.09.2020 |
| 8.5% | 0.43 | 2018 | 05.07.2019 | 09.07.2019 | 24.07.2019 |
| 8.4% | 0.43 | 2017 | 29.06.2018 | 02.07.2018 | 17.07.2018 |
| 10.6% | 0.43 | 2016 | 07.07.2017 | 11.07.2017 | 26.07.2017 |
KI-Analyse eines Unternehmens "ДИОД"
Рассмотрим перспективы и риски, связанные с инвестициями в акции ДИОД.
✅ Перспективы акций ДИОД
1. Государственная поддержка и импортозамещение
- ДИОД — один из немногих российских производителей силовой электроники, что делает его стратегически важным для оборонно-промышленного комплекса, энергетики и транспорта.
- Компания получает поддержку от государства в рамках программ импортозамещения и развития отечественной микроэлектроники.
- Участие в госпрограммах (например, «Цифровая экономика», «Развитие электронной промышленности») может обеспечить стабильные заказы и финансирование.
2. Рост спроса на отечественные компоненты
- Из-за санкций и ограничений на поставки импортных электронных компонентов российские производители вынуждены переходить на отечественные аналоги.
- ДИОД может получить значительную долю рынка в сегментах, где его продукция подходит для замены (например, силовая электроника для ЖД, энергетики, промышленности).
3. Расширение производства
- Компания реализует инвестиционные проекты по модернизации и расширению производственных мощностей (в частности, на заводе в Новосибирске).
- Планируется выпуск новых типов продукции, включая более сложные полупроводниковые приборы.
4. Экспортный потенциал
- ДИОД уже поставляет продукцию в страны СНГ, а также рассматривает возможности выхода на рынки Азии и Африки.
- При усилении локализации и улучшении качества продукция может стать конкурентоспособной за рубежом.
5. Дивидендная политика
- В последние годы компания демонстрировала умеренную, но стабильную дивидендную политику. При росте прибыли дивиденды могут увеличиться, что привлекает инвесторов.
⚠️ Риски акций ДИОД
1. Зависимость от госзаказов
- Основной спрос на продукцию ДИОД формируется за счёт государственных структур и смежных отраслей (РЖД, энергетика, оборонка).
- Задержки в финансировании госпрограмм могут негативно повлиять на выручку и прибыль.
2. Технологическое отставание
- По сравнению с мировыми лидерами (Infineon, STMicroelectronics, ON Semiconductor), ДИОД производит в основном компоненты низкого и среднего уровня сложности.
- Ограниченный доступ к передовым технологиям (например, 12-дюймовым пластинам, современным литографам) из-за санкций замедляет развитие.
3. Санкционные риски
- Компания может сталкиваться с трудностями при закупке оборудования, программного обеспечения и материалов из-за международных санкций.
- Риск ограничения доступа к зарубежным рынкам или финансовым инструментам.
4. Конкуренция с китайскими аналогами
- Китай активно продвигает свою электронику на российский рынок, предлагая более дешёвые и часто более качественные аналоги.
- ДИОД может проигрывать в цене и качестве, особенно в сегментах, где нет жёстких требований к отечественности.
5. Низкая ликвидность акций
- Акции ДИОД торгуются на Московской бирже, но объёмы торгов — относительно небольшие.
- Это повышает волатильность и затрудняет вход/выход для крупных инвесторов.
6. Управленческие и корпоративные риски
- Непрозрачность в корпоративном управлении, возможное влияние государства или крупных акционеров.
- Ограниченная аналитика и раскрытие информации по сравнению с крупными публичными компаниями.
📊 Финансовые показатели (на основе последних отчётов)
(Данные примерные, по состоянию на 2023–2024 гг.)
- Выручка: ~5–6 млрд руб. в год
- Чистая прибыль: ~500–800 млн руб.
- Рентабельность (ROE): умеренная (~10–15%)
- P/E (коэффициент цена/прибыль): в районе 10–15 (в зависимости от котировок)
- Дивидендная доходность: 3–5% (в последние годы)
📌 Вывод: стоит ли инвестировать?
| Потенциал роста | Средний – высокий (при поддержке госпрограмм) |
| Риски | Высокие (технологические, санкционные, конкуренция) |
| Стабильность | Умеренная (зависит от госзаказов) |
| Для кого подходит | Консервативные инвесторы, ставящие на импортозамещение |
🔍 Что отслеживать в будущем:
- Объёмы госзаказов и участие в нацпроектах.- Прогресс в модернизации производства.
- Динамику экспорта.
- Изменения в дивидендной политике.
- Котировки и ликвидность на бирже.
Preise
| Preis | Min. | Max. | Ändern | Veränderungen in der Branche | Änderungen im Index | |
| Gestern | 9.01 ₽ | 8.94 ₽ | 9.14 ₽ | +0.5549 % | 0 % | 0 % |
| Woche | 9.06 ₽ | 9.01 ₽ | 9.22 ₽ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Monat | 8.8 ₽ | 8.85 ₽ | 9.51 ₽ | +2.95 % | 0 % | 0 % |
| 3 Monate | 10.45 ₽ | 8.76 ₽ | 10.45 ₽ | -13.3 % | 0 % | 0 % |
| Sechs Monate | 11.1 ₽ | 8.76 ₽ | 11.6 ₽ | -18.38 % | 0 % | 0 % |
| Jahr | 10.91 ₽ | 8.7 ₽ | 13.31 ₽ | -16.96 % | 0 % | 0 % |
| 3 Jahre | 6.7 ₽ | 7.47 ₽ | 24.7 ₽ | +35.22 % | 0 % | 0 % |
| 5 Jahre | 4.92 ₽ | 5.8 ₽ | 24.7 ₽ | +84.15 % | 0 % | 0 % |
| 10 Jahre | 4.04 ₽ | 2.03 ₽ | 24.7 ₽ | +124 % | 0 % | 0 % |
| Der bisherige Jahresverlauf | 10.7 ₽ | 8.76 ₽ | 13.31 ₽ | -15.33 % | 0 % | 0 % |
Grundbesitzer
| Institutionell | Volumen | Aktie, % |
| Blackrock Inc. | 7 000 000 | 15.59 |
| Vanguard Group Inc | 5 000 000 | 12.91 |
| FMR, LLC | 5 000 000 | 12.25 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 2 000 000 | 5.23 |
| State Street Corporation | 2 000 000 | 4.93 |
| Morgan Stanley | 1 000 000 | 4.03 |
| Barrow, Hanley Mewhinney & Strauss, LLC | 1 000 000 | 2.92 |
| Geode Capital Management, LLC | 1 000 000 | 2.86 |
| Earnest Partners LLC | 1 000 000 | 2.47 |
| Global Alpha Capital Management Ltd. | 846 000 | 1.82 |
Ähnliche Unternehmen
Das Management des Unternehmens
| Aufsicht | Berufsbezeichnung | Zahlung | Geburtsjahr |
| Mr. Vladimir Alekseevich Kozlov | Chairman & First Deputy CEO | N/A | |
| Mr. Vladimir P. Tikhonov | CEO, General Director & Director | N/A | |
| Mr. Vadim Valentinovich Silantiev | Sales & Marketing Director and Director | N/A | |
| Mr. Eduard Anatolyevich Chernyshkov | Director of Foreign Economic Relations & Director | N/A | |
| Mr. Yakov Sergeevich Yukelson | Chief Engineer & Director | N/A | |
| Ms. Lyubov Romanovna Levitskaya | Deputy Chief Accountant & Director | N/A | |
| Mr. Dmitry Mikhaylovich Solomennikov | Deputy CEO of Assets Management & Director | N/A | |
| Ms. Lubov Dergacheva | Head of R&D Department | N/A | |
| Mr. Andrey Andreevich Chemeris | Deputy CEO of Financial Affairs & Director | N/A | |
| Ms. Alla Evgen'Evna Kudeyarova | Chief Accountant & Director |
Informationen über das Unternehmen
Webseite: https://www.diod.ru
Über das Unternehmen ДИОД
ПАО «Диод» является вертикально-интегрированным холдингом, производящим биологически активные добавки к пище, фармацевтические препараты, активную косметику и субстанции, а также медицинскую технику для здоровья домашнего применения. Компания работает в этом рынке с 1995 года.
ПАО «Диод» является мировым лидером в производстве дигидрокверцетина - одного из наиболее активных растительных антиоксидантов, находящим широкое применение в производстве пищевых добавок, лекарств, косметики и ингредиентов для пищевой промышленности.
Флагманскими брендами компании являются «Капилар», «Артро-актив», «Фаза 2», «Стелла», «Виардо».
Стратегия компании предусматривает существенное расширение на рынке фармацевтики за счет строительства новейшего фармкомплекса в партнерстве с одним из мировых лидеров по производству субстанций, выход на рынок лечебного питания, коммерциализацию биотехнологических разработок.
Сайт: http://ir.diod.ru/
Часто задаваемые вопросы по акции ДИОД
-
Как купить акции ДИОД?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — DIOD. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций DIOD. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям ДИОД?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции DIOD на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции ДИОД (DIOD) сегодня?
Текущая цена акции ДИОД на 15.11.2025 года составляет 9.06 рублей. Котировки ДИОД с начала года изменилась на -15.33% - и в рублях изменение было на -1.64 рубль .
Котировки ДИОД (DIOD) в этом месяце за November изменилась на +0.7786% и в рублях изменение было на +0.07 рублей. -
Какие дивиденды у акции ДИОД (DIOD) сегодня?
Текущие дивиденды у акции ДИОД на 15.11.2025 года составляет 0.84 ₽. А дивидендная доходность акций DIOD - 7.16%.
-
Какая дивидендная политика компании ДИОД?
Компания ДИОД пока еще не платит дивиденды на акцию DIOD на сегодняшний день. Возможно в будущем ситуация изменится. С другой стороны, она всю прибыль может направить на развитие своего бизнеса, что увеличит ее доходы и капитализацию.
Basierend auf Quellen: porti.ru
