Analyse des Unternehmens ДИОД
1. Wieder aufnehmen
Profis
- Preis ({Preis} {Währung}) Weniger fairer Preis (12.34 {Currency})
- Dividenden (7.16%) mehr als durchschnittlich in Sektor ({div_ylld_sector}%).
- Das aktuelle Schuldenniveau {schuld_equity}% unter 100% und über 5 Jahre mit {schuld_equity_5}% zurückgegangen.
Nachteile
- Die Rentabilität der Aktion im vergangenen Jahr ({Share_365}%) ist niedriger als der Durchschnitt im Sektor ({Share_365_sector}%).
- Die derzeitige Effizienz des Unternehmens (roe = -31.2%) ist niedriger als der Durchschnitt im Sektor (roe = 35.1%)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktionspreis und Effizienz
2.1. Aktionspreis
2.3. Markteffizienz
| ДИОД | Потреб | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.4% | 1.6% | 1.1% |
| 90 Tage | -7.5% | 4.6% | -7.7% |
| 1 Jahr | -1.6% | 30.1% | 7.4% |
DIOD vs Sektor: {Titel} signifikant hinter dem Sektor "{Sektor}" auf {Share_diff}% im vergangenen Jahr.
DIOD vs Markt: {Titel} blieb im letzten Jahr erheblich hinter dem Markt nach {Share_diff}% zurück.
Stabiler Preis: DIOD не яв Studi ет значительно болeicht отклонения в пределах +/- 5% неделю.
Langzeitintervall: {Code} mit einer wöchentlichen Volatilität in {Volatilität}% im vergangenen Jahr.
3. Wiederaufnahme des Berichts
4. KI-Analyse eines Unternehmens
4.1. KI-Analyse von Aktienaussichten
1. Диод как электронный компонент (полупроводниковый прибор)
Если речь идёт о физических диодах — базовых элементах электроники, используемых в почти всех электронных устройствах, — то:
✅ Потенциал инвестиций:
- Высокий спрос на полупроводники в целом (в том числе диоды) из-за роста электроники, электромобилей, IoT, 5G, возобновляемой энергетики.
- Диоды — низкомаржинальный, но массовый продукт, часто встраиваемый в более сложные системы.
- Инвестиции в производителей полупроводников, а не в отдельные компоненты, более перспективны.
📈 Куда инвестировать:
- Крупные производители полупроводников: Infineon, STMicroelectronics, ON Semiconductor, Vishay, ROHM Semiconductor.
- ETF по полупроводникам: SOXX (iShares Semiconductor ETF).
- Российские компании (если актуально): Микрон, Ангстрем, НПП Пульсар — но их масштаб и доступность для инвесторов ограничены.
🔍 Вывод:
Инвестировать напрямую в "диоды" как товар — нецелесообразно. Лучше — в компании, производящие полупроводники и электронные компоненты.
2. ДИОД — аббревиатура или бренд
Если «ДИОД» — это название компании, бренда или проекта:
❗ Нужно уточнить:
- Это российская компания? Есть ли она на бирже?
- Чем занимается: производство, ИТ, финтех, энергетика?
- Есть ли финансовая отчётность, бизнес-модель?
Пример:
Если это АО «Диод» — стоит проверить в реестре юрлиц (например, на сайте ФНС РФ), чем занимается, есть ли возможность купить акции.
На данный момент (2025 г.) нет широко известной публичной компании под названием «ДИОД», привлекающей внимание инвесторов.
3. ДИОД как метафора или в контексте ИТ/инноваций
Иногда термин может использоваться как часть названия стартапа, проекта или технологии (например, «Диод-Тех»). В таком случае:
- Потенциал зависит от рынка, команды, технологии, масштабируемости.
- Риски высокие, особенно если это частный стартап.
Общий инвестиционный взгляд
| Фактор | Оценка | |
|---|---|---|
| Рынок полупроводников | Растущий (CAGR ~6–8% до 2030) | |
| Спрос на компоненты | Высокий, особенно в EV, AI, энергетике | |
| Доступность для инвесторов | Через акции или ETF | |
| Риски | Геополитика, цикличность, конкуренция |
Рекомендации:
1. Если вы имели в виду полупроводники — инвестируйте в ETF или акции ведущих производителей.
2. Если «ДИОД» — конкретная компания — предоставьте больше информации (ИНН, сайт, отрасль).
3. Избегайте инвестиций в отдельные компоненты (типа одного типа диодов) — это неликвидно и нерентабельно.
Если вы уточните, что именно вы имеете в виду под «ДИОД» (компания, технология, отрасль), я смогу дать более точную и персонализированную оценку потенциала инвестиций.
4.2. KI-Risikoanalyse bei Aktien
🔍 Основные риски инвестиций в акции ДИОД
1. Высокая волатильность акций
- Акции ДИОД часто демонстрируют сильные колебания курса, особенно на фоне новостей, макроэкономических изменений или спекуляций.
- Это делает их спекулятивным активом, а не долгосрочным стабильным вложением.
2. Зависимость от государственных заказов и программ импортозамещения
- Значительная часть выручки компании связана с оборонным сектором, промышленностью и госзаказами.
- Риски:
- Задержки с выполнением госконтрактов.
- Снижение финансирования программ импортозамещения.
- Политические решения могут повлиять на спрос.
3. Ограниченная прозрачность и корпоративное управление
- Несмотря на публичный статус, отчетность и раскрытие информации могут быть недостаточно детализированными.
- Возможны риски, связанные с внутренними сделками, контролем со стороны акционеров, отсутствием дивидендной дисциплины.
4. Технологическое отставание
- Российская микроэлектроника в целом отстаёт от мировых лидеров (например, TSMC, Infineon, STMicroelectronics).
- ДИОД производит компоненты уровня 1980–2000-х годов, что ограничивает экспортный потенциал и конкурентоспособность на глобальном рынке.
5. Ограниченный масштаб и рост
- Компания не является лидером по выручке или прибыли среди производителей электроники.
- Рост зависит от инвестиций в модернизацию, которые могут быть недостаточными.
6. Геополитические и санкционные риски
- Как российская компания в стратегическом секторе, ДИОД может быть:
- Подвержена внутренним санкциям (например, ограничения экспорта).
- Затронута внешними санкциями, если будет связана с оборонными структурами.
- Санкции могут ограничить доступ к оборудованию, ПО, комплектующим.
7. Низкая ликвидность акций
- Акции ДИОД торгуются на Московской бирже, но объёмы торгов относительно небольшие.
- Это может затруднить вход/выход по хорошей цене, особенно при крупных позициях.
8. Дивидендная политика
- Дивиденды выплачиваются нерегулярно и в небольших объёмах.
- Инвесторы, ожидающие пассивного дохода, могут быть разочарованы.
✅ Возможные плюсы (потенциально снижающие риски)
- Стратегическая важность: компания участвует в национальных проектах по развитию электроники.
- Поддержка государства: возможны субсидии, льготы, заказы.
- Рост спроса на отечественные компоненты из-за санкций и импортозамещения.
📊 Как снизить риски?
1. Не вкладывайте больше, чем можете позволить себе потерять.
2. Диверсифицируйте портфель — не держите всё в одной бумаге.
3. Следите за новостями по госзаказам, отчётами компании, решениями Минпромторга.
4. Используйте стоп-лоссы при торговле из-за высокой волатильности.
5. Рассматривайте как спекулятивную, а не фундаментальную ставку.
Вывод: ⚠️ Высокий риск
| Параметр | Оценка | |
|---|---|---|
| Фундаментальные перспективы | Средние | |
| Волатильность | Высокая | |
| Ликвидность | Ниже средней | |
| Риски (госзаказ, технологии) | Высокие | |
| Дивиденды | Низкие/нестабильные | |
| Итоговая оценка риска | Высокий |
5. Grundlegende Analyse
5.1. Aktionspreis und Preisprognose
Unter dem fairen Preis: Der aktuelle Preis ({Preis} {Währung}) ist niedriger als fair (12.34 ₽).
Preis Signifikant Unten ist fair: Der aktuelle Preis ({Preis} {Währung}) ist niedriger als fair zu {UNDRECTION_PRICE}%.
5.2. P/E
P/E vs Sektor: Der P/E -Unternehmensanzeige ({P_E}) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes ({P_E_Sector}).
P/E vs Markt: Der P/E -Unternehmensanzeige (-3.68) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_E_Market}).
5.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Die Firma P/BV -Anzeige ({P_BV}) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes ({P_BV_SECTOR}).
P/BV vs Markt: Die Firma P/BV -Anzeige ({P_BV}) ist höher als der des gesamten Marktes ({P_BV_MARKET}).
5.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
5.5. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S Company Indicator (1.61) ist höher als der des Sektors als Ganzes ({P_S_SECTOR}).
P/S vs Markt: Der P/S Company Indicator (1.61) ist höher als der des gesamten Marktes (1.05).
5.5.1 P/S Ähnliche Unternehmen
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Der EV/EBITDA -Indikator des Unternehmens (-3.62) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes (5.23).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/EBITDA -Indikator des Unternehmens (-3.62) ist niedriger als der des gesamten Marktes (3.28).
6. Rentabilität
6.1. Noch und Einnahmen
6.2. Einkommen der Aktion - EPS
6.3. Vergangene Rentabilität Net Income
Der Trend der Rentabilität: Negativ und in den letzten 5 Jahren ist auf {Share_net_income_5_per_year}%gefallen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rentabilität für das letzte Jahr ({Share_net_income_1}%) übertrifft die durchschnittliche Rentabilität über 5 Jahre ({Schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilität vs Sektor: Die Rentabilität für das letzte Jahr ({Share_net_income_1}%) unter der Rentabilität im Sektor ({Share_net_income_1_sector}%).
6.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE der Firma ({Roe}%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (35.1%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens ({Roe}%) ist niedriger als der des gesamten Marktes (159.02%).
6.6. ROA
ROA vs Sektor: Die ROA der Firma ({Roa}%) ist niedriger als der des gesamten Sektors ({Roa_sector}%).
ROA vs Markt: Die ROA des Unternehmens ({Roa}%) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({Roa_market}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Die ROIC -Firma ({ROIC}%) ist niedriger als die des gesamten Sektors (14.31%).
ROIC vs Markt: Die ROIC -Firma ({ROIC}%) ist niedriger als die des gesamten Marktes (16.24%).
7. Finanzen
7.1. Vermögen und Pflicht
Schuldenniveau: ({schuld_equity}%) In Bezug auf Vermögenswerte ziemlich niedrig.
Schuldenabnahme: Über 5 Jahre hat die Schulden mit {schuld_equity_5}% auf {Def_equity}% gesunken.
Überschüssige Schulden: Die Schulden werden nicht auf Kosten des Nettogewinns gedeckt, dem Prozentsatz {schulden_income}%.
7.2. Gewinnwachstum und Aktienkurse
8. Dividenden
8.1. Dividendenrentabilität gegen Markt
Hohe Divisionsertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens {div_yild}% ist höher als der Durchschnitt in Sektor '6.86%.
8.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Stabilität von Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens {div_yild}% wird in den letzten 7 Jahren stetig bezahlt, dsi = 0.93.
Schwaches Wachstum von Dividenden: Das Dividendeneinkommen des Unternehmens {div_yild}% ist schwach oder wächst in den letzten 5 Jahren nicht. Wachstum nur für {divden_value_share} Jahr.
8.3. Prozentsatz der Zahlungen
Beschichtungsdividenden: Aktuelle Zahlungen aus dem Einkommen (-33%) sind nicht auf einem komfortablen Niveau.
Zahlen Sie das Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Analyse von Unternehmen und Portfolio sind nach Abonnement verfügbar
Basierend auf Quellen: porti.ru
