| Цена послед | 82.4782% |
|---|---|
| Доходность | 13.94% |
| Изм за день, % | -0.01% |
| Объем день, млн руб | 2.5 |
| Объем день, штук | 30 |
| Лет до погашения | 2.24 |
| Дата погашения | 12-02-2027 |
| Дата оферты | — |
| Дюрация, дней | 770 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | usd |
| Кредитный рейтинг | A+ |
| Текущая доходность купона | 5.17% |
| Купон | 21.5 $ |
| Годовой купон | 21.50 |
| Частота купона, раз в год | 1.98 |
| Только для квалов | Нет |
| Дата след. выплаты | 12-02-2025 |
| НКД | 1 183.41 руб |
| Выплата купона, дн | 184 |
| Дох. купона, годовых от ном | 4.26% |
| Размер выпуска, шт. | 349 904 |
| В обращении, шт. | 349 904 |
| Объем выпуска, млн $ | 350 |
| Объем в обращении, млн $ | 350 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.0001 |
| Название | ТМК ЗО2027 |
| Имя облигации | ТМК ЗО-2027 |
| Назв, англ | TMK ZO-2027 |
| ISIN | RU000A107JN3 |
| Рег. номер | 4-06-29031-H |
| Код бумаги | RU000A107JN3 |
| Режим торгов | TQCB |
| Группа инструментов | EICB |
| Дата размещения | 10-01-2024 |
| Сектор | Черная металлургия |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | NEIN |
| Preisänderung pro Tag: | +0.5832% (820) |
|---|---|
| Preisänderung pro Woche: | -0.3646% (827.8) |
| Preisänderung pro Monat: | +1.82% (810) |
| Preisänderung über 3 Monate: | -10.83% (925) |
| Preisänderung über sechs Monate: | -12.91% (947) |
| Name | Code | Couponrendite, % | Rendite bis zur Fälligkeit, % | Preis, % | Auszahlungshäufigkeit | Veröffentlichungsdatum | Nächster Zahlungstermin | Angebotsdatum | Fälligkeitsdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМК ЗО2027 | RU000A107JN3 | 4.26% | 13.94% | 82.48 | 184 | 10-01-2024 | 12-02-2025 | — | 12-02-2027 |
| ТМК 1P03 | RU000A102TJ1 | 7.35% | 19.87% | 97.13 | 91 | 05-03-2021 | 29-11-2024 | — | 28-02-2025 |
| ТМК 1P02 | RU000A102SC8 | 7.15% | 0% | 99.96 | 91 | 20-02-2021 | 17-02-2024 | — | 17-02-2024 |
| ТМК 1P01 | RU000A101LQ5 | nan% | 0% | 99.6 | 0 | 23-04-2020 | 30-11--001 | — | 21-04-2022 |
| ТМК БО-7 | RU000A0JXSF8 | 10.40% | 26.42% | 93.58 | 182 | 02-06-2017 | 22-11-2024 | 29-05-2025 | 21-05-2027 |
| ТМК БО-6 | RU000A0JXPD9 | — | 0% | 100.01 | 182 | 25-04-2017 | 17-10-2023 | 18-04-2023 | 13-04-2027 |
| ТМК БО-5 | RU000A0JWCM0 | — | 0% | 100 | 182 | 13-04-2016 | 02-04-2025 | 08-10-2024 | 01-04-2026 |
| TMK-27 | XS2116222451 | 4.26% | 0% | 90.11 | 184 | 12-02-2024 | — | 12-02-2027 |
Die Anleihe ist derzeit 824.782 usd (82.4782 %) wert.
Anleiherendite 13.94 % pro Jahr, Auszahlung {payout_frequenz} mal pro Jahr.
Anleiherendite 13.94 % pro Jahr, Auszahlung {payout_frequenz} mal pro Jahr.
