Kroger

NYSE KR Förderung
Rentabilität für sechs Monate: -11.02%
Dividendenrendite: 1.95%
Sektor: Consumer Staples

62.93 $

0 $ ( 0%)
58.36 $
74.35 $

Min./max. für ein Jahr

Aktionsplan Kroger

Einfacher Zeitplan Verlängerter Zeitplan
Vergleich hinzufügen
Track hinzufügen
Hinzufügen zum Portfolio
Preisbenachrichtigung hinzufügen

Die Hauptparameter

Die Währung des Berichts
usd
IPO -Zeit
1928-01-26
Industrie
Consumer Staples Distribution & Retail
Issin
US5010441013
Sektor
Consumer Staples
Webseite
System
Währung
usd
Alle Parameter

Grad

Unterschätzung
Name Bedeutung Grad
P/S 0.308 10
P/BV 5.47 2
P/E 17 7
Effizienz
Name Bedeutung Grad
ROA 5.06 2
ROE 32.17 9
ROIC 9.87 3
Dividenden
Name Bedeutung Grad
Dividendenrendite 1.95 4.88
DSI 0.8571 8.57
Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden -30.66 0
Pflicht
Name Bedeutung Grad
Debt/EBITDA 3.28 4
Debt/Ratio 0.4767 10
Debt/Equity 5.35 0
Wachstumspuls
Name Bedeutung Grad
Einnahmen, % 11.04 2
Ebitda, % 23.64 4
EPS, % 11.82 2
Mehr lesen

Dividenden

Dividende, % Dividende Nach den Ergebnissen des Zeitraums Vorher kaufen Das Datum der Schließung des Registers Zahlung vor
0.56% 0.35 III кв. 2025 12.11.2025 14.11.2025 01.12.2025
0.45% 0.32 I кв. 2025 13.05.2025 15.05.2025 30.05.2025
0.49% 0.319 IV кв. 2024 12.02.2025 14.02.2025 03.03.2025
2.06% 1.22 III кв. 2024 13.11.2024 15.11.2024 02.12.2024
0.59% 0.32 II кв. 2024 13.08.2024 15.08.2024 30.08.2024
0.58% 0.29 I кв. 2024 10.05.2024 14.05.2024 29.05.2024
0.62% 0.29 IV кв. 2023 12.02.2024 14.02.2024 29.02.2024
0.65% 0.29 III кв. 2023 10.11.2023 14.11.2023 29.11.2023
0.6% 0.29 II кв. 2023 11.08.2023 14.08.2023 29.08.2023
0.54% 0.26 I кв. 2023 10.05.2023 12.05.2023 29.05.2023
Mehr lesen

KI-Analyse eines Unternehmens "Kroger"

Конечно! Давайте проведём подробный анализ акций компании The Kroger Co. (тикер: KR, торги на NYSE) на основе актуальных данных и ключевых финансовых и рыночных показателей по состоянию на начало 2025 года.


🔹 Общая информация о компании



The Kroger Co. — одна из крупнейших розничных сетей в США, специализирующаяся на продаже продуктов питания и товаров повседневного спроса. Основана в 1883 году. Kroger владеет более чем 2700 супермаркетами и аптеками в 35 штатах, включая такие сети, как Ralphs, Fred Meyer, Harris Teeter, King Soopers и другие.


📊 Фундаментальный анализ (на основе данных 2023–2024 гг.)



1. Финансовые показатели (FY 2023 и Q3 2024)



Показатель Значение (FY 2023)
Выручка (Revenue) $150.9 млрд
Чистая прибыль (Net Income) $2.5 млрд
Операционная прибыль (Operating Income) $4.3 млрд
EBITDA ~$5.8 млрд
EPS (на акцию) $3.08 (GAAP), $3.76 (Adjusted)
Долг перед EBITDA (Net Debt/EBITDA) ~2.8x (умеренный уровень)
Источник: Годовой отчёт Kroger (10-K), пресс-релизы.



2. Оценка акций (valuation)



Метрика Значение (на начало 2025)
Цена акции (на 05.04.2025) ~$58–60
P/E (GAAP, на основе EPS 2024) ~18–19x
Forward P/E (ожидаемый) ~16x
Дивидендная доходность ~2.2–2.4%
Дивиденд на акцию $0.36/квартал ($1.44/год)
PEG Ratio (P/E к росту прибыли) ~2.0 (выше 1 — может указывать на переоценку при низком росте)
EV/EBITDA ~10x
Примечание: Kroger — не быстрорастущая компания. Ожидаемый рост EPS в ближайшие годы — около 4–6% в год.



3. Стратегические инициативы и драйверы роста



- Цифровая трансформация и онлайн-торговля:
Kroger активно развивает доставку, подписку Kroger Delivery, и партнёрства (например, с Ocado — автоматизированные распределительные центры).

- Слияние с Albertsons (в процессе):
Планируемое приобретение Albertsons за ~$24.6 млрд (включая долг) — одно из крупнейших в ритейле. Это создаст вторую по величине продуктовую сеть в США (после Walmart).
- Ожидаемые синергии: $1 млрд в год.
- Риски: антимонопольные проверки (FTC и штаты оспаривают сделку, опасаясь роста цен).
- Сделка может быть завершена в 2025 году, но с условиями (продажа магазинов).

- Продажа фармацевтического подразделения (Kroger Health):
Kroger рассматривает частичную или полную продажу своей аптечной сети (включая 2200 аптек) — это может привлечь значительные средства (~$10–15 млрд).

- Развитие частных марок:
Более 30% продаж — товары собственных брендов (Hillshire Farm, Simple Truth и др.), что повышает маржу.


4. Конкуренция



- Основные конкуренты:
- Walmart (WMT)
- Costco (COST)
- Amazon (AMZN) — через Whole Foods и Amazon Fresh
- Aldi, Trader Joe’s
- Supermarket chains: Publix, Safeway (Albertsons)

Kroger сталкивается с давлением на маржу из-за низкой инфляции и ценовой конкуренции.



5. Риски для инвесторов



- Антимонопольные риски по сделке с Albertsons — если FTC заблокирует, акции могут упасть.
- Низкий органический рост — Kroger растёт медленнее, чем ритейлеры с более высоким темпом инноваций.
- Высокая долговая нагрузка — после сделки с Albertsons долг может временно вырасти.
- Инфляция и поведение потребителей — в условиях экономической нестабильности потребители могут переходить на более дешёвые альтернативы (Dollar General, Aldi).


6. Дивиденд и возврат капитала



- Kroger — дивидендный аристократ: платит дивиденды более 15 лет подряд, рост дивидендов — ~5% в год.
- Компания придерживается умеренной политики выкупа акций.
- После продажи аптек или завершения сделки с Albertsons может увеличить возврат капитала.


📈 Технический анализ (кратко, на 04–05.2025)



- Текущая цена: ~$59
- 52-недельный диапазон: $45 – $63
- Поддержка: $54–55
- Сопротивление: $63–65 (новые максимумы)
- RSI: ~55 (нейтрально)
- Тренд: боковой/умеренно восходящий

Акции торгуются близко к 52-недельному максимуму, что может указывать на перекупленность в краткосрочной перспективе.



🧩 Инвестиционный тезис: стоит ли покупать?



✅ Плюсы (bull case):


- Стабильная компания с предсказуемыми доходами.
- Высокая вероятность роста после сделки с Albertsons.
- Привлекательная дивидендная доходность (~2.3%).
- Возможность монетизации аптек (дополнительный капитал).
- Лидер в сегменте традиционных супермаркетов.

❌ Минусы (bear case):


- Низкие темпы роста выручки и прибыли.
- Риски антимонопольного вмешательства.
- Высокая конкуренция и давление на маржу.
- Ограниченный потенциал роста по сравнению с ростом рынка (S&P 500).


🎯 Рекомендация (на основе анализа)



Тип инвестора Рекомендация
Консервативный / дивидендный ✅ Умеренно рекомендуется — стабильный дивиденд, низкая волатильность.
Рост / агрессивный ⚠️ Держать или избегать — низкий потенциал роста.
Спекулянт (на сделку) ⚠️ Рискованно — сделка с Albertsons может быть заблокирована.
Долгосрочный инвестор ✅ При цене ниже $55 — хорошая точка входа.

🔮 Целевая цена (консенсус-прогноз, 2025)



- Средняя целевая цена аналитиков (24): ~$62–65
- Диапазон: $50 (минимум) – $70 (максимум)
- Потенциал роста от $59: +5–10%


📌 Вывод



Kroger (KR) — это стабильная, консервативная акция с хорошей дивидендной политикой и потенциалом роста за счёт стратегических инициатив (особенно сделки с Albertsons). Однако компания не является высокоростовой. Инвесторы должны учитывать антимонопольные риски и низкие темпы органического роста.

✅ Резюме: Подходит для портфеля с фокусом на дивиденды и умеренный рост. Не для агрессивного роста.



- Построить прогноз финансовых показателей на 2025–2026 гг.
- Сравнить Kroger с Walmart или Costco.
- Проанализировать графики (технический анализ подробнее).
- Оценить влияние сделки с Albertsons на акции.

Напишите, что вас интересует!

Preise

Preis Min. Max. Ändern Veränderungen in der Branche Änderungen im Index
Gestern 62.93 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
Woche 62.41 $ 0 $ 0 $ +0.8332 % 0 % 0 %
Monat 63.14 $ 59.23 $ 63.81 $ -0.3326 % 0 % 0 %
3 Monate 68.6 $ 59.23 $ 69.15 $ -8.27 % 0 % 0 %
Sechs Monate 70.72 $ 59.23 $ 74.35 $ -11.02 % 0 % 0 %
Jahr 65.83 $ 58.36 $ 74.35 $ -4.41 % 0 % 0 %
3 Jahre 45.33 $ 43.14 $ 74.35 $ +38.83 % 0 % 0 %
5 Jahre 39.98 $ 31.52 $ 74.35 $ +57.4 % 0 % 0 %
10 Jahre 22.77 $ 20.06 $ 74.35 $ +176.37 % 0 % 0 %
Der bisherige Jahresverlauf 62.3 $ 0 $ 0 $ +1.01 % 0 % 0 %

Grundbesitzer

Institutionell Volumen Aktie, %
Vanguard Group Inc 76 000 000 11.51
Blackrock Inc. 54 000 000 8.28
Berkshire Hathaway, Inc 50 000 000 7.55
Wellington Management Group, LLP 33 000 000 5.04
State Street Corporation 31 000 000 4.82
Geode Capital Management, LLC 16 000 000 2.49
FMR, LLC 13 000 000 2.06
Dimensional Fund Advisors LP 12 000 000 1.83
GQG Partners LLC 12 000 000 1.82
Morgan Stanley 11 000 000 1.68

In ETF enthalten

ETF Aktie, % Rentabilität für das Jahr, % Kommission, %
First Trust Nasdaq Retail ETF 7.17 33.74 0.6
John Hancock Multifactor Consumer Staples ETF 4.49 15.22 0.4
Global Beta Low Beta ETF 3.38 19.88 0.29
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF 2.71625 472.22 0.4
iShares Factors US Value Style ETF 1.46 42.34 0.25
Nationwide Maximum Diversification U.S. Core Equity ETF 1.44 26.65 0.34
Pacer BioThreat Strategy ETF 1.37952 -0.0037 0.7
iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0.34762 274.24 0.04
BlackRock Future U.S. Themes ETF 0.2383 25.57 0.6
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.14436 65.55 0.25
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.13216 4.65 0.35
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.07469 217.74 0.03

Ähnliche Unternehmen

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Das Management des Unternehmens

Aufsicht Berufsbezeichnung Zahlung Geburtsjahr
Mr. William Rodney McMullen Chairman of the Board & CEO 6.37M 1961 (65 Jahre)
Mr. Yael Cosset Senior VP of Alternative Business & Chief Information Officer 2.35M 1974 (52 Jahre)
Mr. Stuart W. Aitken Senior VP and Chief Merchandising & Marketing Officer 2.46M 1972 (54 Jahre)
Ms. Christine S. Wheatley Senior VP, General Counsel & Secretary N/A 1971 (55 Jahre)
Mr. Timothy A. Massa Senior VP & Chief People Officer 2.18M 1967 (59 Jahre)
Mr. Robinson C. Quast Director of Investor Relations N/A
Ms. Erin Rolfes Director of Corporate Communications & Media N/A
Mr. Keith G. Dailey Group VP of Corporate Affairs, Chief Communications Officer & Chief Sustainability Officer N/A 1981 (45 Jahre)
Ms. Dana Zurcher President of the Columbus Division N/A
Mr. Todd A. Foley Interim CFO, Group VP, Corporate Controller & Chief Accounting Officer N/A 1970 (56 Jahre)

Informationen über das Unternehmen

Adresse: United States, Cincinnati, 1014 Vine Street - Offen auf google cards, Öffnen sie yandex -karten
Webseite: http://www.thekrogerco.com

Über das Unternehmen Kroger

Kroger Co. действует как розничный торговец в Соединенных Штатах. Компания управляет магазинами продуктов питания и аптек, мультиунивермагами, торговыми площадками и складами, влияющими на цены. Его комбинированные продовольственные и аптечные магазины предлагают натуральные продукты питания и органические продукты, аптеки, товары общего назначения, зоомагазины, свежие морепродукты и органические продукты; и мультиунивермаги продают одежду, домашнюю моду и мебель, товары для дома на открытом воздухе, электронику, автомобильные товары и игрушки. В торговых центрах компании есть продуктовые магазины, аптеки, отделения красоты и здоровья, а также скоропортящиеся товары, а также товары общего назначения, включая одежду, товары для дома и игрушки; и складские магазины, влияющие на цену, предлагают продукты, товары для здоровья и красоты, а также мясо, молочные продукты, выпечку и свежие продукты. Он также производит и обрабатывает продукты питания для продажи в своих супермаркетах; и продает топливо через 1596 АЗС. По состоянию на 30 января 2021 года компания управляла 2742 розничными продовольственными магазинами под различными названиями в 35 штатах и ​​округе Колумбия, а также интернет-магазином розничной торговли. Компания Kroger Co. была основана в 1883 году и базируется в Цинциннати, штат Огайо.

Часто задаваемые вопросы по акции Kroger

  • Как купить акции Kroger?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — KR. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций KR. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Kroger?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции KR на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Kroger (KR) сегодня?

    Текущая цена акции Kroger на 04.01.2026 года составляет 62.93 . Котировки Kroger с начала года изменилась на +1.01% - и в рублях изменение было на +0.63 .
    Котировки Kroger (KR) в этом месяце за Januar изменилась на +1.03% и в рублях изменение было на +0.64 рублей.