Kroger
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.59 | 37.78 | -58.74% | 14.95 | +4.27% |
| P/S |
|
0.2248 | 3.93 | -94.28% |
|
|
| P/BV |
|
2.91 | 16.16 | -82% |
|
|
| P/FCF |
|
11.84 | 20.36 | -41.85% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.26 | 24.98 | -70.92% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3406 | 4.44 | -92.32% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.72 | 73.97 | -76.05% |
|
|
| E/P |
|
0.0634 | 0.0886 | -28.4% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.69 | 19.67 | -76.16% | 4.55 | +3.04% |
| ROE |
|
20.01 | 52.06 | -61.56% |
|
|
| ROA |
|
4.33 | 7.87 | -45.02% |
|
|
| ROIC |
|
12.91 | 16.22 | -20.4% |
|
|
| ROS |
|
1.44 | 9.6 | -85.01% |
|
|
| ROCE |
|
9.54 | 15.58 | -38.78% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.74 | 2.91 | -6.03% | 3.02 | -9.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.47 | 2.59 | -4.57% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3811 | 0.3891 | -2.06% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6132 | 2.11 | -70.92% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.89 | 5.94 | 49.61% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
6.45/10
|
2.58 | 2.91 | -11.28% | 5.48 | -52.89% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 10.43 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.9195 | -6.78% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-30.23 | -0.8183 | 3593.73% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
5.48 | 2.74 | 99.65% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
42.29 | 80.34 | -47.36% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-0.3279 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
4/10
|
22.69 | 65.93 | -65.58% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
35.03 | 19.06 | 83.79% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
30.36 | 3.46 | 777.46% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
87.27 | 11.27 | 674.36% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
44.89 | 27.2 | 65.04% |
IP Score
5.52/10
