Monex Group, Inc.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.45 | 118.26 | -93.7% | 18.14 | -58.91% |
| P/S |
|
3.81 | 98.9 | -96.14% |
|
|
| P/BV |
|
1.75 | 99.01 | -98.23% |
|
|
| P/FCF |
|
103.33 | -6.85 | -1608.26% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.22 | 125.69 | -95.05% |
|
|
| Ev/S |
|
3.85 | 98.32 | -96.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
172.91 | 86.53 | 99.83% |
|
|
| E/P |
|
0.2223 | 0.4646 | -52.15% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
61.88 | 14.32 | 331.96% | 44.11 | +40.28% |
| ROE |
|
27.05 | 9.66 | 180.02% |
|
|
| ROA |
|
2.76 | 3.67 | -24.78% |
|
|
| ROIC |
|
2.1 | 6.77 | -68.98% |
|
|
| ROS |
|
51.17 | 7.3 | 600.87% |
|
|
| ROCE |
|
3.94 | 5.24 | -24.75% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.65 | -10.25 | -125.83% | 10.43 | -74.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0588 | 21.88 | -99.73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1315 | 0.1575 | -16.51% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7605 | 24.21 | -96.86% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.2 | 15.32 | -79.11% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
4.84 | 4.04 | 19.79% | 3.76 | +28.69% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
2 | 1.14 | 75.34% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8687 | 6.89% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
15.09 | -63.54 | -123.74% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
3.76 | 15.03 | -74.97% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
65.01 | 40.02 | 62.44% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
0.7996 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
3/10
|
14.77 | 75.88 | -80.54% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
116.35 | 389.84 | -70.15% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
939.63 | 358.94 | 161.78% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-95.15 | 664.31 | -114.32% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
949.79 | 329.44 | 188.3% |
IP Score
6.77/10
