Morpho, Inc.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
60.01 | 195.74 | -69.34% | 38.27 | +56.79% |
| P/S |
|
2.61 | 129.84 | -97.99% |
|
|
| P/BV |
|
1.97 | 131.04 | -98.49% |
|
|
| P/FCF |
|
-18.78 | 16.6 | -213.17% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-21.04 | 134.96 | -115.59% |
|
|
| Ev/S |
|
1.48 | 129.5 | -98.85% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-9.68 | 116.17 | -108.33% |
|
|
| E/P |
|
-0.0438 | 0.4022 | -110.89% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-7.05 | 12.05 | -158.5% | -18.61 | -62.11% |
| ROE |
|
-9.53 | 6.49 | -246.95% |
|
|
| ROA |
|
-8.1 | 5.37 | -250.77% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.32 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-12.6 | 4.27 | -394.95% |
|
|
| ROCE |
|
-6.32 | 0.7711 | -919.65% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-0.2158 | 1.11 | -119.38% | -0.1299 | +66.09% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
15.93 | -2.97 | -636.65% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0098 | 0.1197 | -91.83% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.45 | 11.1 | -86.93% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-0.1208 | 2.02 | -105.99% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
0/10
|
0 | 4.92 | -100% | 0 | 0% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 1.29 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7761 | -100% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
0 | -29.29 | -100% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
0 | 9.07 | -100% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
0 | 49.11 | -100% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-4.92 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
0/10
|
-8.68 | 147.67 | -105.88% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
-132.9 | 215.79 | -161.59% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-188.32 | 276.13 | -168.2% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-177.08 | 129.48 | -236.76% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-192.75 | 452.93 | -142.56% |
IP Score
2.52/10
