MAX
Orlen S.A.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Mitte des Sektors | Der Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt in 5 Jahren | Der Unterschied mit dem Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.21 | 8.74 | -6.17% | 3.75 | +118.64% |
| P/S |
|
0.22 | 1.14 | -80.72% |
|
|
| P/BV |
|
0.43 | 1.66 | -74.33% |
|
|
| P/FCF |
|
4.69 | 10.43 | -55.07% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.76 | 5.85 | -52.83% |
|
|
| Ev/S |
|
0.28 | 1.41 | -79.93% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.74 | 19.89 | -25.91% |
|
|
| E/P |
|
0.3 | 1.51 | -80.18% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Mitte des Sektors | Der Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt in 5 Jahren | Der Unterschied mit dem Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.24 | 25.14 | -59.26% | 11.76 | -12.87% |
| ROE |
|
5.24 | 12.52 | -58.12% |
|
|
| ROA |
|
3.03 | 5.46 | -44.51% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 9.6 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.28 | 18.35 | -71.22% |
|
|
| ROCE |
|
10.75 | 17.43 | -38.32% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Mitte des Sektors | Der Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt in 5 Jahren | Der Unterschied mit dem Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.97 | 7.75 | -87.47% | 0.83 | +16.84% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.61 | 1.58 | -61.61% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.11 | 1.05 | -89.27% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.71 | 1.79 | -60.01% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.7 | 17.47 | -78.81% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Mitte des Sektors | Der Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt in 5 Jahren | Der Unterschied mit dem Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
9.3 | 8.24 | 12.85% | 15.87 | -41.41% |
| Tomplose dich |
|
1 | 1.59 | -37.1% | ||
| DSI |
|
0.92 | 0.84 | 9.5% |
|
|
| Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden |
|
-16.65 | -27.6 | -39.68% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
15.87 | 8.76 | 81.26% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
127.55 | 106.94 | 19.27% |
|
|
| Der Unterschied mit dem durchschnittlichen Unterschied im Sektor |
|
1.06 |
Wachstumspuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Mitte des Sektors | Der Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumspuls Revenue für 5 Jahre |
10/10
|
242.28 | 384.5 | -36.99% | ||
| Wachstumspuls Ebitda für 5 Jahre |
|
639.51 | 7.08 | 8932.63% | ||
| Wachstumspuls Net Income für 5 Jahre |
|
-46.68 | 25.45 | -283.42% | ||
| Wachstumspuls FCF für 5 Jahre |
|
-1847.55 | 108.39 | -1804.54% | ||
| Wachstumspuls EPS für 5 Jahre |
|
-83.96 | 883.43 | -109.5% |
IP Score
6.01/10
