Nestlé S.A.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.99 | 32.24 | -44.21% | 23.64 | -23.9% |
| P/S |
|
2.13 | 3.01 | -29.17% |
|
|
| P/BV |
|
5.33 | 12.05 | -55.72% |
|
|
| P/FCF |
|
29.45 | 11.1 | 165.35% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.19 | 17.04 | -40.2% |
|
|
| Ev/S |
|
2.07 | 2.79 | -25.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.76 | 18.17 | -2.3% |
|
|
| E/P |
|
0.0345 | 11.57 | -99.7% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.35 | 18.01 | 12.99% | 19.47 | +4.52% |
| ROE |
|
30.38 | 18.06 | 68.23% |
|
|
| ROA |
|
8.19 | 6.17 | 32.69% |
|
|
| ROIC |
|
18.98 | 14.11 | 34.51% |
|
|
| ROS |
|
11.87 | 7.37 | 60.93% |
|
|
| ROCE |
|
15.64 | 23.48 | -33.39% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.96 | 5.14 | -42.4% | 2.97 | -0.3633% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2977 | -1.31 | -77.29% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3967 | 0.3788 | 4.72% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.37 | 11.09 | -87.63% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.08 | 16.45 | -69.14% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
8.23/10
|
3.29 | 4.78 | -31.16% | 2.6 | +26.76% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
4 | 1.41 | 184.68% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8233 | 12.78% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
4.76 | -179.09 | -102.66% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
2.6 | 9.91 | -73.81% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
51.73 | 263.8 | -80.39% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-1.49 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
2/10
|
8.31 | -92.94 | -108.94% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
6.92 | -93.4 | -107.41% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-11.02 | -94.04 | -88.28% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
6.98 | -94.77 | -107.37% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-11.08 | -92.42 | -88.01% |
IP Score
5.3/10
