ESI Group SA
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.72 | 73.03 | -78.48% | 70.48 | -77.7% |
| P/S |
|
1.81 | 5.1 | -64.55% |
|
|
| P/BV |
|
2.69 | 5.71 | -52.87% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 15.38 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.45 | 22.42 | -62.3% |
|
|
| Ev/S |
|
1.85 | 3.72 | -50.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
46.02 | 8.25 | 458.09% |
|
|
| E/P |
|
0 | 16.63 | -100% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.84 | 22.49 | -2.89% | 9.04 | +141.48% |
| ROE |
|
20.06 | 15.43 | 29.96% |
|
|
| ROA |
|
8.19 | 7.01 | 16.91% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
11.55 | 12.71 | -9.12% |
|
|
| ROCE |
|
19.77 | 153.96 | -87.16% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.59 | 2.78 | -42.95% | 1.64 | -3.24% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1646 | -2.54 | -106.47% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2323 | 0.2002 | 16% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 11.82 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3 | 9.4 | -68.08% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
0/10
|
0 | 65.46 | -100% | 0 | 0% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 0.8551 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7008 | -100% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
0 | -292.63 | -100% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
0 | 82.01 | -100% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
141.12 | 184.21 | -23.39% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-65.46 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
0/10
|
-3.94 | 103.28 | -103.81% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
157.03 | 149.71 | 4.89% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
362.54 | 150.18 | 141.4% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-9.98 | -44.75 | -77.7% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
353.73 | 270.41 | 30.81% |
IP Score
5.24/10
