COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.81 | 37.75 | -87.25% | 1.58 | +205.32% |
| P/S |
|
0.6585 | 2.85 | -76.87% |
|
|
| P/BV |
|
0.4713 | 4.24 | -88.89% |
|
|
| P/FCF |
|
2.04 | 12.86 | -84.11% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0.4274 | 121.4 | -99.65% |
|
|
| Ev/S |
|
0.0958 | 29.59 | -99.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1.7 | 121.05 | -98.6% |
|
|
| E/P |
|
1.19 | 5.04 | -76.38% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.41 | 19.67 | 13.94% | 32.88 | -31.85% |
| ROE |
|
12.17 | 13.47 | -9.67% |
|
|
| ROA |
|
5.16 | 5.12 | 0.697% |
|
|
| ROIC |
|
42.94 | 10.31 | 316.38% |
|
|
| ROS |
|
13.69 | 9.49 | 44.26% |
|
|
| ROCE |
|
8.05 | 19.53 | -58.78% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.35 | 112.29 | -98.8% | 1.05 | +27.84% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.51 | 108.21 | -102.32% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1138 | 0.3611 | -68.49% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.44 | 111.01 | -98.7% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.21 | 111.9 | -98.03% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
20.1 | 10.76 | 86.87% | 25.06 | -19.78% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
2 | 1.22 | 63.49% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8276 | 3.58% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-15.93 | -499.01 | -96.81% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
25.06 | 98.41 | -74.54% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
275.9 | 137.24 | 101.04% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
9.34 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
3/10
|
15.92 | 101.98 | -84.39% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
89.04 | 69.22 | 28.63% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
252.75 | 33.13 | 662.9% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-27.95 | 10.87 | -357.13% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
2614.21 | 357.3 | 631.66% |
IP Score
7.25/10
