VOC Energy Trust
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.16 | 13.92 | -41.4% | 8.15 | +0.1034% |
| P/S |
|
7.54 | 2.36 | 219.29% |
|
|
| P/BV |
|
9.28 | 1.71 | 441.27% |
|
|
| P/FCF |
|
0.0098 | 202.43 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.06 | 7.61 | 5.91% |
|
|
| Ev/S |
|
7.44 | 2.89 | 157.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0.0084 | 199.7 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0.1062 | 18.41 | -99.42% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
92.44 | 29.87 | 209.5% | 89.59 | +3.18% |
| ROE |
|
107.07 | 15.66 | 583.72% |
|
|
| ROA |
|
107.07 | 8.86 | 1108.53% |
|
|
| ROIC |
|
74.12 | 10.18 | 627.98% |
|
|
| ROS |
|
92.12 | 11.72 | 686.34% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 18.45 | -100% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 1.92 | -100% | 0.423 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0921 | 1.54 | -106% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.2832 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 6 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 4.06 | -100% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
14.28 | 4.13 | 245.98% | 12.43 | +14.87% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 3.29 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8711 | -9.81% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-6.62 | -35.4 | -81.29% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
12.43 | 4.65 | 167.31% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
91.33 | 55.67 | 64.06% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
10.15 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
7/10
|
56.92 | -76.6 | -174.31% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
80.63 | -90.32 | -189.27% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
57.5 | -88.96 | -164.64% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
4086.08 | -110.96 | -3782.48% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
60.87 | -295.75 | -120.58% |
IP Score
8.15/10
